|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд АйПиО
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.04 | 0.01 | -98.97 | -0.55 |
| рубли | 5.04 | 0.01 | -98.97 | -0.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
86 398.38 | 97.20 | 0.36 | -0.54 |
 Институты развития и государственные агентства
| 7 661.52 | 8.62 | -5.75 | -0.61 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 7 661.52 | 8.62 | -5.75 | -0.61 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 20 994.78 | 23.62 | 9.13 | 1.77 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 8 383.56 | 9.43 | 9.46 | 0.73 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8 591.72 | 9.67 | 6.98 | 0.55 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 4 019.50 | 4.52 | 13.27 | 0.49 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 6 989.57 | 7.86 | -5.87 | -0.57 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] | 6 989.57 | 7.86 | -5.87 | -0.57 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 16 267.32 | 18.30 | -3.23 | -0.79 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 8 381.11 | 9.43 | 1.03 | 0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 7 886.21 | 8.87 | -7.37 | -0.80 |
| Профессиональные услуги
| 7 347.14 | 8.27 | -5.81 | -0.59 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] | 7 347.14 | 8.27 | -5.81 | -0.59 |
| Строительство зданий
| 7 388.06 | 8.31 | 1.10 | 0.01 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] | 7 388.06 | 8.31 | 1.10 | 0.01 |
| Холдинги
| 14 453.90 | 16.26 | 5.65 | 0.72 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8 870.80 | 9.98 | 11.96 | 0.98 |
| Инкаб Холдинг, акция об. [1-01-07856-G] | 5 583.10 | 6.28 | -3.04 | -0.26 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 5 296.10 | 5.96 | -6.97 | -0.50 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] | 5 296.10 | 5.96 | -6.97 | -0.50 |
| обыкновенные акции
|
86 398.38 | 97.20 | 0.36 | -0.54 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] | 7 388.06 | 8.31 | 1.10 | 0.01 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] | 7 347.14 | 8.27 | -5.81 | -0.59 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 8 870.80 | 9.98 | 11.96 | 0.98 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] | 8 383.56 | 9.43 | 9.46 | 0.73 |
| Глоракс, акция об. [1-01-16806-A] | 6 989.57 | 7.86 | -5.87 | -0.57 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8 591.72 | 9.67 | 6.98 | 0.55 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 7 661.52 | 8.62 | -5.75 | -0.61 |
| Инкаб Холдинг, акция об. [1-01-07856-G] | 5 583.10 | 6.28 | -3.04 | -0.26 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] | 5 296.10 | 5.96 | -6.97 | -0.50 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 8 381.11 | 9.43 | 1.03 | 0.01 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 4 019.50 | 4.52 | 13.27 | 0.49 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 7 886.21 | 8.87 | -7.37 | -0.80 |
| Дебиторская задолженность
|
2 482.36 | 2.79 | 65.04 | 1.08 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 374.31 | 1.55 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 108.05 | 1.25 | -26.28 | -0.46 |
| ВСЕГО активов: | 88 885.78 | 100.00 | 0.92 | |
СЧА Фонда: 88 803 699.76 руб.
Стоимость пая: 6.70 руб.
Стоимость пая: 6.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 78.13 | -56.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.95 | -91.37 |
| ВСЕГО обязательств: | 82.08 | -63.46 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |