|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд АйПиО
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
0.00 | 0.01 | 21.65 | 0.00 |
| рубли | 0.00 | 0.01 | 21.65 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
64 466.30 | 99.43 | -3.85 | -0.47 |
 Банки
| 10 445.41 | 16.12 | -1.15 | 0.38 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 4 801.27 | 7.41 | 2.13 | 0.41 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5 644.15 | 8.71 | -3.79 | -0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 211.77 | 8.04 | -15.78 | -1.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 211.77 | 8.04 | -15.78 | -1.18 |
| Другие отрасли
| 367.18 | 0.57 | новый актив | |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] | 367.18 | 0.57 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 13 575.08 | 20.94 | -9.02 | -1.29 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 734.64 | 4.22 | -7.26 | -0.17 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4 953.29 | 7.64 | -6.60 | -0.26 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 1 587.00 | 2.45 | 2.05 | 0.13 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 300.16 | 6.63 | -15.92 | -0.99 |
| Лизинг и аренда
| 7 662.83 | 11.82 | 7.75 | 1.22 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 1 587.06 | 2.45 | 9.47 | 0.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 6 075.76 | 9.37 | 7.30 | 0.93 |
| Микрофинансирование
| 1 711.21 | 2.64 | -15.49 | -0.37 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 1 711.21 | 2.64 | 2.64 | 0.16 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 11 070.07 | 17.07 | 0.42 | 0.65 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 6 409.00 | 9.88 | 2.89 | 0.60 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 4 661.07 | 7.19 | -2.79 | 0.05 |
| Специализированная розничная торговля
| 5 341.39 | 8.24 | -8.29 | -0.44 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 5 341.39 | 8.24 | -8.29 | -0.44 |
| Строительство зданий
| 1 141.53 | 1.76 | -4.69 | -0.02 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] | 1 141.53 | 1.76 | -4.69 | -0.02 |
| Холдинги
| 7 129.49 | 10.99 | -2.97 | 0.05 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] | 280.27 | 0.43 | 6.15 | 0.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 3 463.10 | 5.34 | -5.87 | -0.14 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 1 220.27 | 1.88 | -6.18 | -0.06 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 2 165.86 | 3.34 | 2.94 | 0.21 |
| Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
| 810.35 | 1.25 | -3.14 | 0.00 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] | 810.35 | 1.25 | -3.14 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
64 466.30 | 99.43 | -3.85 | -0.47 |
| АПРИ, акция, [1-01-12464-K] | 1 141.53 | 1.76 | -4.69 | -0.02 |
| Алкогольная группа Кристалл, акция, [1-01-05421-G] | 280.27 | 0.43 | 6.15 | 0.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 3 463.10 | 5.34 | -5.87 | -0.14 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 734.64 | 4.22 | -7.26 | -0.17 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4 953.29 | 7.64 | -6.60 | -0.26 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 1 220.27 | 1.88 | -6.18 | -0.06 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 5 341.39 | 8.24 | -8.29 | -0.44 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 1 711.21 | 2.64 | 2.64 | 0.16 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 1 587.06 | 2.45 | 9.47 | 0.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 6 075.76 | 9.37 | 7.30 | 0.93 |
| Ламбумиз, акция, [1-01-09188-H] | 810.35 | 1.25 | -3.14 | 0.00 |
| МГКЛ, акция, [1-01-11915-A] | 367.18 | 0.57 | 2.68 | 0.04 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 4 801.27 | 7.41 | 2.13 | 0.41 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 6 409.00 | 9.88 | 2.89 | 0.60 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 1 587.00 | 2.45 | 2.05 | 0.13 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 4 661.07 | 7.19 | -2.79 | 0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5 644.15 | 8.71 | -3.79 | -0.03 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 300.16 | 6.63 | -15.92 | -0.99 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 2 165.86 | 3.34 | 2.94 | 0.21 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 211.77 | 8.04 | -15.78 | -1.18 |
| Дебиторская задолженность
|
370.88 | 0.57 | 430.89 | 0.47 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 351.72 | 0.54 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 19.16 | 0.03 | -72.57 | -0.07 |
| ВСЕГО активов: | 64 837.19 | 100.01 | -3.39 | |
СЧА Фонда: 64 755 375.75 руб.
Стоимость пая: 6.97 руб.
Стоимость пая: 6.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 61.41 | -7.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.40 | 15.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 81.81 | -2.68 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |