| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
339.06 |
0.23 |
387.33 |
0.18 |
| рубли |
339.06 |
0.23 |
387.33 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
147 912.26 |
99.76 |
5.39 |
1.58 |
 FMCG ретейл
| 13 606.68 |
9.18 |
-24.34 |
-3.40 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
3 348.28 |
2.26 |
-61.42 |
-3.81 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
10 258.41 |
6.92 |
10.24 |
0.41 |
| Банки
| 2 873.57 |
1.94 |
-83.19 |
-10.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 873.57 |
1.94 |
-49.50 |
-2.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 062.26 |
4.76 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 062.26 |
4.76 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 8 907.64 |
6.01 | новый актив |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
5 187.82 |
3.50 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
3 719.82 |
2.51 | новый актив |
| Медицинские услуги
| 9 013.26 |
6.08 |
3.15 |
-0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
9 013.26 |
6.08 |
3.15 |
-0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 214.75 |
14.30 |
3.73 |
0.00 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
12 055.45 |
8.13 |
4.32 |
0.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
4 556.29 |
3.07 |
1.06 |
-0.08 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 603.01 |
3.10 |
4.92 |
0.03 |
| Онлайн-ретейл
| 13 801.20 |
9.31 |
5.47 |
0.16 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
13 801.20 |
9.31 |
5.47 |
0.16 |
| Производство продуктов и напитков
| 4 383.21 |
2.96 |
-30.15 |
-1.43 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
4 383.21 |
2.96 |
-30.15 |
-1.43 |
| Связь и телекоммуникация
| 5 756.91 |
3.88 |
8.61 |
0.17 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
5 756.91 |
3.88 |
8.61 |
0.17 |
| Холдинги
| 61 292.78 |
41.33 |
20.13 |
5.65 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
6 762.30 |
4.56 |
-36.84 |
-2.93 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
5 521.55 |
3.72 |
6.30 |
0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
9 179.49 |
6.19 |
2.99 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
13 880.59 |
9.36 |
5.54 |
0.16 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
13 774.34 |
9.29 |
5.49 |
0.16 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
12 174.51 |
8.21 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
147 912.26 |
99.76 |
5.39 |
1.58 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
6 762.30 |
4.56 |
-36.84 |
-2.93 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
5 521.55 |
3.72 |
6.30 |
0.09 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
12 055.45 |
8.13 |
4.32 |
0.05 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
5 187.82 |
3.50 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
3 719.82 |
2.51 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
3 348.28 |
2.26 |
-61.42 |
-3.81 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
9 013.26 |
6.08 |
3.15 |
-0.03 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
10 258.41 |
6.92 |
10.24 |
0.41 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
13 801.20 |
9.31 |
5.47 |
0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
9 179.49 |
6.19 |
2.99 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
13 880.59 |
9.36 |
5.54 |
0.16 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
5 756.91 |
3.88 |
8.61 |
0.17 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
4 556.29 |
3.07 |
1.06 |
-0.08 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
4 383.21 |
2.96 |
-30.15 |
-1.43 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
7 062.26 |
4.76 | новый актив |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 603.01 |
3.10 |
4.92 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 873.57 |
1.94 |
-49.50 |
-2.04 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
13 774.34 |
9.29 |
5.49 |
0.16 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
12 174.51 |
8.21 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
18.96 |
0.01 |
-99.25 |
-1.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
18.96 |
0.01 |
-45.75 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
148 270.28
| 100.00
| 3.72
| |
СЧА Фонда: 147 945 050.37 руб.
Стоимость пая: 897.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 325.23 |
-26.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
325.23
| -26.73
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
