|
|
Состав и структура фонда Истории роста
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
735.51 | 0.62 | 108.14 | 0.31 |
рубли | 735.51 | 0.62 | 108.14 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() |
74 198.86 | 62.66 | -27.86 | -27.14 |
![]() ![]() ![]() | 16 310.34 | 13.78 | -17.59 | -3.51 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8 559.29 | 7.23 | -15.71 | -1.64 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 751.04 | 6.55 | -19.58 | -1.87 |
![]() ![]() ![]() | 7 345.07 | 6.20 | 36.06 | 1.49 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 196.11 | 2.70 | новый актив | |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 148.96 | 3.50 | -23.15 | -1.21 |
![]() ![]() ![]() | 2 448.64 | 2.07 | -17.71 | -0.53 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 2 448.64 | 2.07 | -17.71 | -0.53 |
![]() ![]() ![]() | 3 047.73 | 2.57 | -34.17 | -1.47 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 3 047.73 | 2.57 | -34.17 | -1.47 |
![]() ![]() ![]() | 5 722.03 | 4.83 | 54.40 | 1.59 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 722.03 | 4.83 | 54.40 | 1.59 |
![]() ![]() ![]() | 1 974.75 | 1.67 | -45.87 | -1.52 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 974.75 | 1.67 | -45.87 | -1.52 |
![]() ![]() ![]() | 37 350.30 | 31.54 | -23.75 | -11.22 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5 955.91 | 5.03 | -23.05 | -1.73 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 1 575.30 | 1.33 | -20.21 | -0.39 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 577.64 | 4.71 | -18.93 | -1.30 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 048.95 | 4.26 | -14.79 | -0.91 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 579.07 | 7.24 | -16.70 | -1.75 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 749.47 | 4.86 | -43.35 | -4.00 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 4 863.96 | 4.11 | -19.15 | -1.14 |
![]() ![]() ![]() |
74 198.86 | 62.66 | -27.86 | -27.14 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5 955.91 | 5.03 | -23.05 | -1.73 |
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 1 575.30 | 1.33 | -20.21 | -0.39 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 5 577.64 | 4.71 | -18.93 | -1.30 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 196.11 | 2.70 | новый актив | |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 974.75 | 1.67 | -45.87 | -1.52 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 2 448.64 | 2.07 | -17.71 | -0.53 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8 559.29 | 7.23 | -15.71 | -1.64 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 7 751.04 | 6.55 | -19.58 | -1.87 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 048.95 | 4.26 | -14.79 | -0.91 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 579.07 | 7.24 | -16.70 | -1.75 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 3 047.73 | 2.57 | -34.17 | -1.47 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 148.96 | 3.50 | -23.15 | -1.21 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 749.47 | 4.86 | -43.35 | -4.00 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 4 863.96 | 4.11 | -19.15 | -1.14 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 722.03 | 4.83 | 54.40 | 1.59 |
![]() ![]() ![]() |
8 587.82 | 7.25 | -18.11 | -1.91 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 8 587.82 | 7.25 | -18.11 | -1.91 |
![]() ![]() ![]() |
34 896.83 | 29.47 | 4 039.73 | 28.73 |
по сделкам купли-продажи имущества | 34 875.33 | 29.45 | 4 119.95 | 28.73 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.50 | 0.02 | 30.02 | 0.01 |
ВСЕГО активов: | 118 419.03 | 100.00 | 3.39 |
СЧА Фонда: 118 089 576.26 руб.
Стоимость пая: 804.01 руб.
Стоимость пая: 804.01 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 329.45 | 5.44 |
ВСЕГО обязательств: | 329.45 | 5.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |