|
|
Состав и структура фонда БКС Денежный рынок
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
304.16 | 0.01 | 2 130.08 | 0.00 |
| рубли | 304.16 | 0.01 | 2 130.08 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
32 003 126.89 | 100.00 | 4.55 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 32 002 892.00 | 100.00 | 4.55 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 234.89 | менее 0.01 | 213.44 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 32 003 431.04 | 100.01 | 4.55 |
СЧА Фонда: 31 996 784 451.66 руб.
Стоимость пая: 12.31 руб.
Стоимость пая: 12.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 367.87 | -33.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 278.72 | 151.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 646.59 | 4.69 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |