|
|
Состав и структура фонда БКС Денежный рынок
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
327.89 | 0.01 | 350.06 | 0.00 |
рубли | 327.89 | 0.01 | 350.06 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
28 730 647.28 | 100.00 | 3.50 | 0.00 |
по сделкам купли-продажи имущества | 28 730 500.00 | 100.00 | 3.50 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 147.28 | менее 0.01 | -27.52 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 28 730 975.17 | 100.01 | 3.50 |
СЧА Фонда: 28 725 905 202.38 руб.
Стоимость пая: 11.95 руб.
Стоимость пая: 11.95 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 4 266.59 | 8.47 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 803.38 | 2.53 |
ВСЕГО обязательств: | 5 069.97 | 7.48 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |