|
|
Состав и структура фонда Акции роста (заблокированные активы)2.0
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
24 246.29 | 2.25 | -0.31 | 0.00 |
| рубли | 24 246.29 | 2.25 | -0.31 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
981 287.17 | 90.98 | -0.13 | -0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078] | 144 952.76 | 13.44 | 0.06 | 0.03 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] | 95 489.21 | 8.85 | 0.06 | 0.01 |
| Aptiv, акция об. [JE00BTDN8H13] | 14 871.42 | 1.38 | 0.06 | 0.00 |
| Array Technologies, акция об. [US04271T1007] | 15 594.52 | 1.45 | 0.06 | 0.01 |
| CrowdStrike Holdings, акция об. [US22788C1053] | 87 923.22 | 8.15 | -2.08 | -0.16 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] | 18 860.90 | 1.75 | 0.06 | 0.00 |
| Fortinet, акция об. [US34959E1091] | 40 565.17 | 3.76 | 0.06 | 0.01 |
| HubSpot, акция об. [US4435731009] | 15 980.64 | 1.48 | 0.06 | 0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] | 89 075.45 | 8.26 | 0.06 | 0.02 |
| KLA Corporation, акция об. [US4824801009] | 154 163.16 | 14.29 | 0.06 | 0.02 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] | 147 172.10 | 13.65 | 0.06 | 0.03 |
| ON Semiconductor, акция об. [US6821891057] | 26 231.78 | 2.43 | 0.06 | 0.00 |
| Okta, акция об. [US6792951054] | 9 276.80 | 0.86 | 0.06 | 0.00 |
| Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057] | 51 363.04 | 4.76 | 0.06 | 0.01 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 8 726.46 | 0.81 | 0.06 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция об. [US7475251036] | 55 569.24 | 5.15 | 0.06 | 0.01 |
| SolarEdge Technologies, акция об. [US83417M1045] | 2 947.43 | 0.27 | 0.06 | 0.00 |
| Versigent, акция об. [JE00BWK75100] | 2 523.88 | 0.23 | 0.06 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
73 024.54 | 6.77 | 0.06 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 73 024.54 | 6.77 | 0.06 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 078 558.01 | 100.00 | -0.12 |
СЧА Фонда: 1 078 558 008.83 руб.
Стоимость пая: 68.94 руб.
Стоимость пая: 68.94 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |