| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
3 001.44 |
0.61 |
40.48 |
0.16 |
| рубли |
3 001.44 |
0.61 |
40.48 |
0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
328 635.67 |
66.76 |
2.69 |
0.07 |
 FMCG ретейл
| 44 943.48 |
9.13 |
7.74 |
0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
44 910.79 |
9.12 |
7.75 |
0.43 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
32.69 |
0.01 |
-4.24 |
0.00 |
| Банки
| 39 964.96 |
8.12 |
2.45 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 964.96 |
8.12 |
2.45 |
-0.01 |
| Воздушный транспорт
| 32 211.67 |
6.54 |
-2.29 |
-0.33 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
32 211.67 |
6.54 |
-2.29 |
-0.33 |
| Добыча драгоценных металлов
| 17 568.00 |
3.57 |
50.76 |
1.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
17 568.00 |
3.57 |
50.76 |
1.14 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 48.86 |
0.01 |
3.72 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
48.86 |
0.01 |
3.72 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 40 506.41 |
8.23 |
-4.80 |
-0.64 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
51.68 |
0.01 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 597.45 |
2.15 |
-1.86 |
-0.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
25 823.94 |
5.25 |
-6.02 |
-0.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
48.45 |
0.01 |
4.10 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
50.00 |
0.01 |
3.18 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
56.92 |
0.01 |
4.66 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 695.94 |
0.75 |
-4.74 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
182.04 |
0.04 |
-6.60 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 62.10 |
0.01 |
9.89 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
62.10 |
0.01 |
9.89 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 20 813.78 |
4.23 |
7.10 |
0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
20 813.78 |
4.23 |
7.10 |
0.18 |
| Финансовые рынки
| 160.72 |
0.03 |
6.88 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
160.72 |
0.03 |
6.88 |
0.00 |
| Холдинги
| 119 169.64 |
24.21 |
0.17 |
-0.58 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
29 285.48 |
5.95 |
-3.79 |
-0.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 501.25 |
1.32 |
5.56 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 776.90 |
8.49 |
-0.02 |
-0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
41 606.01 |
8.45 |
2.52 |
-0.01 |
| Цветная металлургия
| 4 653.98 |
0.95 |
0.53 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
51.13 |
0.01 |
5.27 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
4 602.84 |
0.94 |
0.48 |
-0.01 |
| Черная металлургия
| 7 875.26 |
1.60 |
-3.49 |
-0.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
11.69 |
менее 0.01 |
11.39 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
7.53 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
59.26 |
0.01 |
-0.48 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 760.52 |
1.58 |
-3.58 |
-0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
36.27 |
0.01 |
6.34 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 656.81 |
0.14 |
-5.13 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
377.75 |
0.08 |
-8.00 |
-0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
47.46 |
0.01 |
3.96 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
231.60 |
0.05 |
-1.91 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
307 523.67 |
62.47 |
2.41 |
-0.11 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
48.86 |
0.01 |
3.72 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
29 285.48 |
5.95 |
-3.79 |
-0.39 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
32 211.67 |
6.54 |
-2.29 |
-0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
51.13 |
0.01 |
5.27 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
51.68 |
0.01 |
3.04 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 597.45 |
2.15 |
-1.86 |
-0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
377.75 |
0.08 |
-8.00 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
44 910.79 |
9.12 |
7.75 |
0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
25 823.94 |
5.25 |
-6.02 |
-0.48 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
6 501.25 |
1.32 |
5.56 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 776.90 |
8.49 |
-0.02 |
-0.22 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
11.69 |
менее 0.01 |
11.39 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
62.10 |
0.01 |
9.89 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
32.69 |
0.01 |
-4.24 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
7.53 |
менее 0.01 |
1.24 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
160.72 |
0.03 |
6.88 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 760.52 |
1.58 |
-3.58 |
-0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
17 568.00 |
3.57 |
50.76 |
1.14 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
4 602.84 |
0.94 |
0.48 |
-0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
48.45 |
0.01 |
4.10 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
47.46 |
0.01 |
3.96 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
39 964.96 |
8.12 |
2.45 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
36.27 |
0.01 |
6.34 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
50.00 |
0.01 |
3.18 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
41 606.01 |
8.45 |
2.52 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 695.94 |
0.75 |
-4.74 |
-0.06 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
231.60 |
0.05 |
-1.91 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
21 112.00 |
4.29 |
6.93 |
0.18 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
59.26 |
0.01 |
-0.48 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
56.92 |
0.01 |
4.66 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
182.04 |
0.04 |
-6.60 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
20 813.78 |
4.23 |
7.10 |
0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
115 388.71 |
23.44 |
0.04 |
-0.60 |
| государственные облигации
|
8 146.70 |
1.65 |
-2.45 |
-0.09 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
8 146.70 |
1.65 |
-2.45 |
-0.09 |
| корпоративные облигации
|
107 242.01 |
21.79 |
0.23 |
-0.51 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
10 259.28 |
2.08 |
1.97 |
-0.02 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
10 006.46 |
2.03 |
3.53 |
0.02 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
7 272.80 |
1.48 |
-1.10 |
-0.05 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
8 104.14 |
1.65 |
0.87 |
-0.02 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
7 246.43 |
1.47 |
-1.47 |
-0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
6 669.74 |
1.35 |
-0.18 |
-0.04 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
17 573.24 |
3.57 |
1.92 |
-0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 470.90 |
2.13 |
1.20 |
-0.03 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
8 361.93 |
1.70 |
12.21 |
0.15 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
10 247.14 |
2.08 |
15.34 |
0.23 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
10 625.79 |
2.16 |
-4.31 |
-0.15 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
404.16 |
0.08 |
-17.99 |
-0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
45 142.53 |
9.17 |
6.83 |
0.36 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
45 142.53 |
9.17 |
6.83 |
0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
89.18 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
89.18 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
492 257.53
| 100.00
| 2.58
| |
СЧА Фонда: 490 145 257.43 руб.
Стоимость пая: 487 718.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 611.78 |
4.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 500.49 |
16.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 112.28
| 7.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
