| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
7 707.32 |
1.55 |
156.79 |
0.94 |
| рубли |
7 707.32 |
1.55 |
156.79 |
0.94 |
| Акции российских эмитентов []
|
317 481.79 |
63.72 |
-3.39 |
-3.04 |
 FMCG ретейл
| 36 402.69 |
7.31 |
-19.00 |
-1.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
36 370.95 |
7.30 |
-19.02 |
-1.82 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
31.74 |
0.01 |
-2.89 |
0.00 |
| Банки
| 38 522.96 |
7.73 |
-3.61 |
-0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
38 522.96 |
7.73 |
-3.61 |
-0.39 |
| Воздушный транспорт
| 27 431.72 |
5.51 |
-14.84 |
-1.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
27 431.72 |
5.51 |
-14.84 |
-1.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 18 844.80 |
3.78 |
7.27 |
0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
18 844.80 |
3.78 |
7.27 |
0.21 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 46.99 |
0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
46.99 |
0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 38 019.18 |
7.64 |
-6.14 |
-0.59 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
47.98 |
0.01 |
-7.15 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
9 952.78 |
2.00 |
-6.08 |
-0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
24 158.07 |
4.85 |
-6.45 |
-0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
45.68 |
0.01 |
-5.73 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
48.46 |
0.01 |
-3.08 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
47.21 |
0.01 |
-17.07 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 544.28 |
0.71 |
-4.10 |
-0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
174.73 |
0.04 |
-4.02 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 243.46 |
0.85 |
6 733.15 |
0.84 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
4 243.46 |
0.85 |
6 733.15 |
0.84 |
| Трубопроводный транспорт
| 19 280.92 |
3.87 |
-7.36 |
-0.36 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
19 280.92 |
3.87 |
-7.36 |
-0.36 |
| Финансовые рынки
| 139.20 |
0.03 |
-13.39 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
139.20 |
0.03 |
-13.39 |
0.00 |
| Холдинги
| 126 074.98 |
25.30 |
5.79 |
1.09 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
29 851.25 |
5.99 |
1.93 |
0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
11 976.92 |
2.40 |
84.22 |
1.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 707.09 |
8.37 |
-0.17 |
-0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
42 539.72 |
8.54 |
2.24 |
0.09 |
| Цветная металлургия
| 145.65 |
0.03 |
-96.87 |
-0.92 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
55.13 |
0.01 |
7.81 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
90.52 |
0.02 |
-98.03 |
-0.92 |
| Черная металлургия
| 7 704.62 |
1.54 |
-2.17 |
-0.06 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
11.13 |
менее 0.01 |
-4.79 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
7.45 |
менее 0.01 |
-1.05 |
0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
56.84 |
0.01 |
-4.07 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 595.26 |
1.52 |
-2.13 |
-0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
33.95 |
0.01 |
-6.41 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 624.62 |
0.12 |
-4.90 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
358.44 |
0.07 |
-5.11 |
-0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
43.73 |
0.01 |
-7.86 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
222.45 |
0.04 |
-3.95 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
297 922.09 |
59.79 |
-3.12 |
-2.68 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
46.99 |
0.01 |
-3.82 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
29 851.25 |
5.99 |
1.93 |
0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
27 431.72 |
5.51 |
-14.84 |
-1.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
55.13 |
0.01 |
7.81 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
47.98 |
0.01 |
-7.15 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
9 952.78 |
2.00 |
-6.08 |
-0.15 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
358.44 |
0.07 |
-5.11 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
36 370.95 |
7.30 |
-19.02 |
-1.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
24 158.07 |
4.85 |
-6.45 |
-0.40 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
11 976.92 |
2.40 |
84.22 |
1.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 707.09 |
8.37 |
-0.17 |
-0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
11.13 |
менее 0.01 |
-4.79 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
4 243.46 |
0.85 |
6 733.15 |
0.84 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
31.74 |
0.01 |
-2.89 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
7.45 |
менее 0.01 |
-1.05 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
139.20 |
0.03 |
-13.39 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
7 595.26 |
1.52 |
-2.13 |
-0.06 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
18 844.80 |
3.78 |
7.27 |
0.21 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
90.52 |
0.02 |
-98.03 |
-0.92 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
45.68 |
0.01 |
-5.73 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
43.73 |
0.01 |
-7.86 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
38 522.96 |
7.73 |
-3.61 |
-0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
33.95 |
0.01 |
-6.41 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
48.46 |
0.01 |
-3.08 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
42 539.72 |
8.54 |
2.24 |
0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 544.28 |
0.71 |
-4.10 |
-0.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
222.45 |
0.04 |
-3.95 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
19 559.70 |
3.93 |
-7.35 |
-0.36 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
56.84 |
0.01 |
-4.07 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
47.21 |
0.01 |
-17.07 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
174.73 |
0.04 |
-4.02 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
19 280.92 |
3.87 |
-7.36 |
-0.36 |
| Облигации российских эмитентов
|
118 038.59 |
23.69 |
2.30 |
0.25 |
| государственные облигации
|
8 333.82 |
1.67 |
2.30 |
0.02 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
8 333.82 |
1.67 |
2.30 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
109 704.77 |
22.02 |
2.30 |
0.23 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
10 458.43 |
2.10 |
1.94 |
0.02 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
9 919.35 |
1.99 |
-0.87 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
7 618.24 |
1.53 |
4.75 |
0.05 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
8 408.18 |
1.69 |
3.75 |
0.04 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
7 418.78 |
1.49 |
2.38 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
6 826.75 |
1.37 |
2.35 |
0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-36160-R-002P] |
17 978.15 |
3.61 |
2.30 |
0.04 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 712.02 |
2.15 |
2.30 |
0.02 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
8 593.09 |
1.72 |
2.76 |
0.02 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
11 198.57 |
2.25 |
9.28 |
0.17 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
10 153.54 |
2.04 |
-4.44 |
-0.12 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
419.67 |
0.08 |
3.84 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
44 834.29 |
9.00 |
-0.68 |
-0.17 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
44 834.29 |
9.00 |
-0.68 |
-0.17 |
| Дебиторская задолженность
|
10 240.69 |
2.06 |
11 383.16 |
2.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
10 240.69 |
2.06 |
11 383.16 |
2.04 |
| ВСЕГО активов: |
498 302.68
| 100.02
| 1.23
| |
СЧА Фонда: 495 724 490.87 руб.
Стоимость пая: 493 270.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 961.34 |
21.69 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 616.85 |
23.25 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 578.19
| 22.06
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
