| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 183.71 |
0.24 |
-83.47 |
-1.09 |
| рубли |
1 183.71 |
0.24 |
-83.47 |
-1.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
273 658.35 |
54.33 |
6.64 |
6.60 |
 FMCG ретейл
| 33 641.70 |
6.68 |
65 015.69 |
6.67 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
33 598.29 |
6.67 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
43.41 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 36 700.17 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
36 700.17 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Воздушный транспорт
| 12 454.75 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
12 454.75 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| Добыча драгоценных металлов
| 48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 6 524.30 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
6 524.30 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 94 666.09 |
18.78 |
-6.83 |
-0.11 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
16 604.51 |
3.30 |
-3.31 |
0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
24 169.46 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
41 516.68 |
8.24 |
-7.94 |
-0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
374.70 |
0.07 |
-6.47 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
405.72 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
426.78 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 997.26 |
2.18 |
-6.58 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
170.99 |
0.03 |
-5.11 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 410.03 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
410.03 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 453.10 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 453.10 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Финансовые рынки
| 162.65 |
0.03 |
-11.86 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
162.65 |
0.03 |
-11.86 |
0.00 |
| Холдинги
| 71 513.10 |
14.20 |
1.61 |
1.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 367.39 |
8.41 |
3.47 |
0.79 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
29 145.71 |
5.79 |
-0.98 |
0.31 |
| Цветная металлургия
| 4 810.68 |
0.95 |
-9.63 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
214.04 |
0.04 |
-17.22 |
-0.01 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 596.64 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Черная металлургия
| 9 533.06 |
1.89 |
-18.87 |
-0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
14.67 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.45 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
79.70 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
9 387.00 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
42.23 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 739.91 |
0.15 |
-5.09 |
0.01 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
429.20 |
0.09 |
-4.02 |
0.01 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
258.75 |
0.05 |
-4.85 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
270 548.84 |
53.71 |
6.84 |
6.61 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
6 524.30 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
12 454.75 |
2.47 |
-13.03 |
-0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
214.04 |
0.04 |
-17.22 |
-0.01 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
16 604.51 |
3.30 |
-3.31 |
0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
24 169.46 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
429.20 |
0.09 |
-4.02 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
33 598.29 |
6.67 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
41 516.68 |
8.24 |
-7.94 |
-0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 367.39 |
8.41 |
3.47 |
0.79 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
14.67 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
410.03 |
0.08 |
-15.59 |
-0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
43.41 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
9.45 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
162.65 |
0.03 |
-11.86 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
9 387.00 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| ОК РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
4 596.64 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48.83 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
374.70 |
0.07 |
-6.47 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
36 700.17 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
42.23 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
426.78 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
29 145.71 |
5.79 |
-0.98 |
0.31 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
10 997.26 |
2.18 |
-6.58 |
-0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
258.75 |
0.05 |
-4.85 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
3 109.51 |
0.62 |
-8.42 |
-0.01 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
79.70 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
405.72 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
170.99 |
0.03 |
-5.11 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
2 453.10 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
132 556.71 |
26.32 |
-1.12 |
1.38 |
| корпоративные облигации
|
132 556.71 |
26.32 |
-1.12 |
1.38 |
| Боржоми Финанс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00561-R-001P] |
9 838.51 |
1.95 |
-3.09 |
0.06 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
11 501.40 |
2.28 |
-1.27 |
0.11 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
9 779.33 |
1.94 |
-0.35 |
0.11 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
4 494.34 |
0.89 |
-0.34 |
0.05 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
8 485.11 |
1.68 |
-0.76 |
0.09 |
| ЛК Европлан, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16419-A-001P] |
28.54 |
0.01 |
-3.16 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
24 008.26 |
4.77 |
0.66 |
0.33 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
10 216.80 |
2.03 |
-0.58 |
0.12 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
16 416.77 |
3.26 |
-2.46 |
0.13 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
8 430.48 |
1.67 |
-4.59 |
0.03 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
11 478.73 |
2.28 |
-0.64 |
0.13 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
3 025.77 |
0.60 |
0.30 |
0.04 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
14 852.68 |
2.95 |
-0.89 |
0.16 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
52 849.85 |
10.49 |
-46.55 |
-7.90 |
| Cian, АДР [US83418T1088] |
1 767.34 |
0.35 |
-36.80 |
-0.17 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
8 679.96 |
1.72 |
-20.29 |
-0.31 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-6.25 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
34 349.00 |
6.82 |
-20.25 |
-1.19 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
8 053.55 |
1.60 |
-5.59 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
43 451.00 |
8.63 |
6.34 |
1.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3.88 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
43 447.12 |
8.63 |
13.22 |
1.49 |
| ВСЕГО активов: |
503 699.62
| 100.01
| -6.30
| |
СЧА Фонда: 500 593 389.18 руб.
Стоимость пая: 412 019.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 873.90 |
-6.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 232.33 |
10.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 106.23
| 5.01
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
