|
|
Состав и структура фонда ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
|---|---|---|
 Денежные средства 
|
19.97 | 0.07 |
| рубли | 19.97 | 0.07 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | |
| ETF | менее 0.01 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | |
| Векселя | менее 0.01 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | |
| Дебиторская задолженность
|
29 980.00 | 99.93 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29 980.00 | 99.93 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | |
| ВСЕГО активов: | 29 999.97 | 100.00 |
СЧА Фонда: 29 999 487.14 руб.
Стоимость пая: 999.98 руб.
Стоимость пая: 999.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 0.48 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |