| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
8 587.63 |
2.41 |
0.00 |
0.06 |
| рубли |
8 587.63 |
2.41 |
0.00 |
0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
294 538.91 |
82.79 |
-2.65 |
-0.15 |
| Alcoa Corp, акция об. [US0138721065] |
10 388.75 |
2.92 |
-1.89 |
0.02 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
14 537.36 |
4.09 |
-1.89 |
0.03 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
3 984.90 |
1.12 |
-1.89 |
0.01 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
3.08 |
менее 0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция об. [US1746101054] |
8 805.27 |
2.47 |
-1.89 |
0.01 |
| ConocoPhillips, акция об. [US20825C1045] |
5 325.32 |
1.50 |
-1.89 |
0.01 |
| CoreCivic, акция об. [US21871N1019] |
24 392.88 |
6.86 |
-1.89 |
0.05 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
12 075.58 |
3.39 |
-1.89 |
0.02 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
13 230.97 |
3.72 |
-1.89 |
0.02 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
21 652.67 |
6.09 |
-1.89 |
0.04 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
28 186.78 |
7.92 |
-1.89 |
0.05 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
12 336.53 |
3.47 |
-1.89 |
0.02 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
4 345.10 |
1.22 |
-1.89 |
0.01 |
| M&T Bank, акция об. [US55261F1049] |
7 215.09 |
2.03 |
-1.89 |
0.01 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
23 574.28 |
6.63 |
-1.89 |
0.04 |
| Ovintiv, акция об. [US69047Q1022] |
9 213.61 |
2.59 |
-1.89 |
0.02 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
7 369.72 |
2.07 | новый актив |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] |
5 775.26 |
1.62 |
-1.89 |
0.01 |
| Roku, акция об. [US77543R1023] |
5 079.52 |
1.43 |
-1.89 |
0.01 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
7 759.04 |
2.18 |
-1.89 |
0.01 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
19 992.36 |
5.62 |
-1.89 |
0.03 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
19 766.84 |
5.56 |
-1.89 |
0.04 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция об. [CA9628791027] |
2 773.13 |
0.78 |
-1.89 |
0.01 |
| Zions Bancorporation, акция об. [US9897011071] |
26 754.86 |
7.52 |
-1.89 |
0.05 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
27 901.93 |
7.84 |
-1.89 |
0.04 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
27 901.93 |
7.84 |
-1.89 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
24 747.78 |
6.96 |
-1.89 |
0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24 747.78 |
6.96 |
-1.89 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
355 776.26
| 100.00
| -2.48
| |
СЧА Фонда: 355 775 189.34 руб.
Стоимость пая: 71.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1.07 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
1.07
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
