| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
8 525.98 |
3.02 |
0.00 |
0.06 |
| рубли |
8 525.98 |
3.02 |
0.00 |
0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
233 993.14 |
82.75 |
-1.84 |
-0.04 |
| Alcoa Corp, акция об. [US0138721065] |
10 657.43 |
3.77 |
-1.84 |
0.00 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
11 614.86 |
4.11 |
-1.84 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
2 288.08 |
0.81 |
-1.84 |
0.00 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
3.45 |
менее 0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция об. [US1746101054] |
5 027.64 |
1.78 |
-1.84 |
0.00 |
| ConocoPhillips, акция об. [US20825C1045] |
5 353.52 |
1.89 |
-1.84 |
0.00 |
| CoreCivic, акция об. [US21871N1019] |
11 251.41 |
3.98 |
-1.84 |
0.00 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
5 194.34 |
1.84 |
-1.84 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
16 081.25 |
5.69 |
-1.84 |
0.00 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
14 515.83 |
5.13 |
-1.84 |
-0.01 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
23 982.64 |
8.48 |
-1.84 |
-0.01 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
6 420.23 |
2.27 |
-1.84 |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
7 136.03 |
2.52 |
-1.84 |
0.00 |
| M&T Bank, акция об. [US55261F1049] |
3 015.41 |
1.07 |
-1.84 |
0.00 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
25 616.73 |
9.06 |
-1.84 |
0.00 |
| Ovintiv, акция об. [US69047Q1022] |
5 589.34 |
1.98 |
-1.84 |
0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
8 056.94 |
2.85 |
-1.84 |
0.00 |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] |
3 480.47 |
1.23 |
-1.84 |
0.00 |
| Roku, акция об. [US77543R1023] |
4 777.88 |
1.69 |
-1.84 |
0.00 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
4 281.19 |
1.51 |
-1.84 |
0.00 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
16 124.25 |
5.70 |
-1.84 |
-0.01 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
24 085.82 |
8.52 |
-1.84 |
0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция об. [CA9628791027] |
1 845.97 |
0.65 |
-1.84 |
0.00 |
| Zions Bancorporation, акция об. [US9897011071] |
17 592.44 |
6.22 |
-1.84 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
16 832.54 |
5.95 |
-1.84 |
-0.01 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
16 832.54 |
5.95 |
-1.84 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
23 432.69 |
8.29 |
-1.84 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
23 432.69 |
8.29 |
-1.84 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
282 784.35
| 100.01
| -1.78
| |
СЧА Фонда: 282 768 544.46 руб.
Стоимость пая: 56.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 15.80 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
15.80
| 100.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
