| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
8 607.58 |
2.41 |
-0.11 |
0.09 |
| рубли |
8 607.58 |
2.41 |
-0.11 |
0.09 |
| Акции иностранных эмитентов
|
311 218.91 |
87.06 |
-3.76 |
-0.08 |
| Alcoa Corp, акция об. [US0138721065] |
15 709.09 |
4.39 |
-3.76 |
-0.01 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
14 367.16 |
4.02 |
-3.76 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
4 483.37 |
1.25 |
-3.76 |
-0.01 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
3.77 |
менее 0.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция об. [US1746101054] |
8 999.17 |
2.52 |
-3.76 |
0.00 |
| ConocoPhillips, акция об. [US20825C1045] |
6 673.62 |
1.87 |
-3.76 |
0.00 |
| CoreCivic, акция об. [US21871N1019] |
22 201.84 |
6.21 |
-3.76 |
-0.01 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
11 533.13 |
3.23 |
-3.76 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
13 819.43 |
3.87 |
-3.76 |
0.00 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
23 202.26 |
6.49 |
-3.76 |
-0.01 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
29 919.36 |
8.37 |
-3.76 |
-0.01 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
12 013.71 |
3.36 |
-3.76 |
0.00 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
4 027.30 |
1.13 |
-3.76 |
0.00 |
| M&T Bank, акция об. [US55261F1049] |
7 233.12 |
2.02 |
-3.76 |
-0.01 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
21 237.57 |
5.94 |
-3.76 |
-0.01 |
| Ovintiv, акция об. [US69047Q1022] |
8 937.44 |
2.50 |
-3.76 |
0.00 |
| Paramount Global, акция об. [US92556H2067] |
8 484.81 |
2.37 |
-3.76 |
-0.01 |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] |
6 825.85 |
1.91 |
-3.76 |
0.00 |
| Roku, акция об. [US77543R1023] |
7 173.37 |
2.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
10 259.66 |
2.87 |
-3.76 |
0.00 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
17 274.40 |
4.83 |
-3.76 |
-0.01 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
26 980.00 |
7.55 |
-3.76 |
0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция об. [CA9628791027] |
1 744.05 |
0.49 |
-3.76 |
0.00 |
| Zions Bancorporation, акция об. [US9897011071] |
28 115.40 |
7.87 |
-3.76 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
13 436.17 |
3.76 |
-3.76 |
0.00 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
13 436.17 |
3.76 |
-3.76 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
24 194.58 |
6.77 |
-3.76 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24 194.58 |
6.77 |
-3.76 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
357 457.23
| 100.00
| -3.67
| |
СЧА Фонда: 357 457 234.76 руб.
Стоимость пая: 71.82 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
