| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
8 587.63 |
2.35 |
-0.12 |
-0.11 |
| рубли |
8 587.63 |
2.35 |
-0.12 |
-0.11 |
| Акции иностранных эмитентов
|
302 570.82 |
82.94 |
4.29 |
0.09 |
| Alcoa Corp, акция об. [US0138721065] |
10 588.38 |
2.90 |
4.29 |
0.00 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
14 816.72 |
4.06 |
4.29 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
4 061.48 |
1.11 |
4.29 |
0.00 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
3.14 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция об. [US1746101054] |
8 974.47 |
2.46 |
4.29 |
0.00 |
| ConocoPhillips, акция об. [US20825C1045] |
5 427.66 |
1.49 |
4.29 |
0.00 |
| CoreCivic, акция об. [US21871N1019] |
24 861.62 |
6.81 |
4.29 |
0.00 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
12 307.63 |
3.37 |
4.29 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022] |
13 485.21 |
3.70 |
4.29 |
0.01 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
22 068.75 |
6.05 |
4.29 |
0.01 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
28 728.43 |
7.87 |
4.29 |
0.00 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
12 573.59 |
3.45 |
4.29 |
0.01 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
4 428.60 |
1.21 |
4.29 |
0.00 |
| M&T Bank, акция об. [US55261F1049] |
7 353.73 |
2.02 |
4.29 |
0.01 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
24 027.29 |
6.59 |
4.29 |
0.01 |
| Ovintiv, акция об. [US69047Q1022] |
9 390.66 |
2.57 |
4.29 |
0.00 |
| Paramount Global, акция об. [US92556H2067] |
9 883.34 |
2.71 |
4.29 |
0.00 |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] |
5 886.24 |
1.61 |
4.29 |
0.00 |
| Roku, акция об. [US77543R1023] |
5 177.12 |
1.42 |
4.29 |
0.00 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
7 908.14 |
2.17 |
4.29 |
0.00 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
20 376.54 |
5.59 |
4.29 |
0.01 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
20 146.68 |
5.52 |
4.29 |
0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция об. [CA9628791027] |
2 826.42 |
0.77 |
4.29 |
0.00 |
| Zions Bancorporation, акция об. [US9897011071] |
27 268.98 |
7.47 |
4.29 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
28 438.10 |
7.80 |
4.29 |
0.01 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
28 438.10 |
7.80 |
4.29 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
25 223.34 |
6.91 |
4.29 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
25 223.34 |
6.91 |
4.29 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
364 819.89
| 100.00
| 4.18
| |
СЧА Фонда: 364 819 894.04 руб.
Стоимость пая: 73.30 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
