| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
8 400.37 |
2.37 |
-0.21 |
0.06 |
| рубли |
8 400.37 |
2.37 |
-0.21 |
0.06 |
| Акции иностранных эмитентов
|
305 796.27 |
86.27 |
-2.98 |
-0.36 |
| Alcoa Corp, акция об. [US0138721065] |
19 679.43 |
5.55 |
0.06 |
0.15 |
| Applied Materials, акция об. [US0382221051] |
20 584.35 |
5.81 |
0.06 |
0.16 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013] |
2 354.23 |
0.66 |
0.06 |
0.01 |
| Biogen, акция об. [US09062X1037] |
3.41 |
менее 0.01 |
0.06 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция об. [US1746101054] |
5 970.69 |
1.68 |
0.06 |
0.04 |
| ConocoPhillips, акция об. [US20825C1045] |
7 006.38 |
1.98 |
0.06 |
0.06 |
| CoreCivic, акция об. [US21871N1019] |
13 491.48 |
3.81 |
0.06 |
0.10 |
| Devon Energy, акция об. [US25179M1036] |
10 417.00 |
2.94 |
0.06 |
0.08 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30233Q1085] |
11 478.28 |
3.24 | новый актив |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] |
10 017.51 |
2.83 |
0.06 |
0.08 |
| Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570] |
58 413.00 |
16.48 |
0.06 |
0.44 |
| Incyte, акция об. [US45337C1027] |
6 329.47 |
1.79 |
0.06 |
0.05 |
| Intel, акция об. [US4581401001] |
16 127.38 |
4.55 |
0.06 |
0.12 |
| M&T Bank, акция об. [US55261F1049] |
3 601.50 |
1.02 |
0.06 |
0.03 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] |
23 286.55 |
6.57 |
0.06 |
0.17 |
| Ovintiv, акция об. [US69047Q1022] |
4 285.60 |
1.21 |
0.06 |
0.03 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
5 614.15 |
1.58 |
0.06 |
0.04 |
| Pinterest, акция об. [US72352L1061] |
2 271.06 |
0.64 |
0.06 |
0.02 |
| Roku, акция об. [US77543R1023] |
4 449.77 |
1.26 |
0.06 |
0.04 |
| Snap, акция об. [US83304A1060] |
4 640.49 |
1.31 |
0.06 |
0.04 |
| TechnipFMC, акция об. [GB00BDSFG982] |
27 660.39 |
7.80 |
0.06 |
0.20 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] |
25 434.48 |
7.18 |
0.06 |
0.19 |
| Wheaton Precious Metals Corp, акция об. [CA9628791027] |
2 341.11 |
0.66 |
0.06 |
0.02 |
| Zions Bancorporation, акция об. [US9897011071] |
20 338.57 |
5.74 |
0.06 |
0.15 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
15 669.89 |
4.42 |
0.06 |
0.12 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] |
15 669.89 |
4.42 |
0.06 |
0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
24 600.75 |
6.94 |
0.06 |
0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
24 600.75 |
6.94 |
0.06 |
0.18 |
| ВСЕГО активов: |
354 467.28
| 100.00
| -2.58
| |
СЧА Фонда: 354 467 280.72 руб.
Стоимость пая: 71.22 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
