| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 497.26 |
0.07 |
-69.39 |
-0.19 |
| рубли |
1 497.26 |
0.07 |
-69.39 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 074 550.40 |
98.09 |
11.14 |
-0.01 |
 государственные облигации
|
744 096.03 |
35.18 |
97.04 |
15.33 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
27 773.33 |
1.31 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
389 946.88 |
18.44 |
115.04 |
8.91 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
326 375.82 |
15.43 |
66.26 |
5.11 |
| корпоративные облигации
|
1 330 454.38 |
62.91 |
-10.64 |
-15.34 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
63 537.91 |
3.00 |
-7.93 |
-0.63 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
23 881.57 |
1.13 |
0.29 |
-0.12 |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
25 444.57 |
1.20 |
6.85 |
-0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
24 250.64 |
1.15 |
-4.06 |
-0.18 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
125 862.50 |
5.95 |
240.50 |
4.01 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
124 626.54 |
5.89 |
-18.04 |
-2.10 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P] |
110 255.59 |
5.21 |
-0.41 |
-0.61 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
139 229.20 |
6.58 |
-1.99 |
-0.89 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
44 464.07 |
2.10 |
13.98 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P] |
65 429.49 |
3.09 |
-40.09 |
-2.65 |
| Газпром Нефть, БО-04 - Облигации [4B02-04-00146-A] |
29 965.80 |
1.42 | новый актив |
| СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А - Облигации [4-01-00918-R] |
29 542.17 |
1.40 |
-51.46 |
-1.80 |
| СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R] |
96 224.26 |
4.55 |
-42.75 |
-4.28 |
| СФО Совком Секьюр, Класс А - Облигации [4-01-00854-R] |
13 031.24 |
0.62 |
-46.02 |
-0.65 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-2 - Облигации [4-02-00908-R-001P] |
106 288.09 |
5.03 | новый актив |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P] |
94 068.42 |
4.45 |
-20.12 |
-1.74 |
| СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] |
45 629.10 |
2.16 |
-71.04 |
-6.12 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
168 723.20 |
7.98 |
5.10 |
-0.46 |
| Дебиторская задолженность
|
38 850.40 |
1.84 |
24.34 |
0.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
36 524.51 |
1.73 |
21.73 |
0.15 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 266.71 |
0.11 |
95.40 |
0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
59.18 |
менее 0.01 |
-18.77 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 114 898.07
| 100.00
| 11.15
| |
СЧА Фонда: 2 111 976 939.53 руб.
Стоимость пая: 1 566.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 841.36 |
-46.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 79.77 |
-93.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 921.13
| -55.41
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
