| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
498.27 |
0.05 |
-20.23 |
-0.03 |
| рубли |
498.27 |
0.05 |
-20.23 |
-0.03 |
| Акции российских эмитентов
|
|
менее 0.01 |
новый актив |
| обыкновенные акции |
|
менее 0.01 |
новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
1 014 162.04 |
92.95 |
38.92 |
-6.32 |
 корпоративные облигации
|
1 014 162.04 |
92.95 |
83.16 |
17.65 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
41 536.28 |
3.81 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
7 817.51 |
0.72 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
47 560.13 |
4.36 |
12.23 |
-1.40 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
102 395.00 |
9.39 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
95 613.70 |
8.76 | новый актив |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
10 074.31 |
0.92 |
-7.85 |
-0.57 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P] |
89 487.83 |
8.20 | новый актив |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
8 445.21 |
0.77 | новый актив |
| ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
50 819.89 |
4.66 |
-19.78 |
-3.95 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
59 199.13 |
5.43 |
15.23 |
-1.56 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P] |
6 694.79 |
0.61 | новый актив |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
76 125.91 |
6.98 | новый актив |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] |
28 768.82 |
2.64 |
114.64 |
0.82 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
55 753.98 |
5.11 |
12.42 |
-1.63 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P] |
8 336.00 |
0.76 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] |
20 041.57 |
1.84 | новый актив |
| СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R] |
75 794.39 |
6.95 |
2 304.95 |
6.52 |
| СФО СБ Секьюритизация 2, облигация, [4-01-00902-R] |
14 105.47 |
1.29 |
-79.88 |
-8.24 |
| СФО Совком Секьюр, облигация, [4-01-00854-R] |
41 819.69 |
3.83 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
26 520.83 |
2.43 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
19 725.41 |
1.81 | новый актив |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-06-36160-R-002P] |
28 752.08 |
2.64 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] |
98 774.10 |
9.05 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
76 377.78 |
7.00 |
1 515.34 |
6.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
76 172.01 |
6.98 |
1 574.67 |
6.36 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
130.42 |
0.01 |
-23.97 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
75.35 |
0.01 |
814.07 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
|
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 091 038.09
| 100.00
| 48.37
| |
СЧА Фонда: 1 089 024 941.91 руб.
Стоимость пая: 1 431.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 887.58 |
83.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 125.57 |
96.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 013.14
| 83.88
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
