| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
9 935.63 |
0.29 |
-51.48 |
-0.25 |
| рубли |
9 935.63 |
0.29 |
-51.48 |
-0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 601 510.81 |
76.58 |
-25.73 |
-16.58 |
 корпоративные облигации
|
2 601 510.81 |
76.58 |
2.70 |
9.21 |
| АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] |
146 935.89 |
4.33 |
7.03 |
0.68 |
| АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-09-82416-H-001P] |
15 165.00 |
0.45 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
70 859.41 |
2.09 |
0.01 |
0.21 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
123 155.84 |
3.63 |
0.32 |
0.37 |
| Алиум, облигация, [4B02-01-20749-H-001P] |
39 833.25 |
1.17 |
-43.76 |
-0.71 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] |
65 979.24 |
1.94 |
-7.24 |
0.05 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
138 094.63 |
4.07 |
-0.54 |
0.38 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
200 509.10 |
5.90 |
-13.63 |
-0.27 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-001P] |
247 012.60 |
7.27 |
-0.13 |
0.69 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P] |
132 282.68 |
3.89 |
-7.03 |
0.11 |
| ОДК, облигация, [4B02-03-14045-A-001P] |
56 574.30 |
1.67 |
-30.44 |
-0.49 |
| ОДК, облигация, [4B02-04-14045-A-001P] |
30 471.31 |
0.90 |
-13.83 |
-0.04 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] |
115 135.56 |
3.39 |
-23.41 |
-0.61 |
| Почта России, облигация, [4B02-07-16643-A-003P] |
201 146.00 |
5.92 |
0.49 |
0.60 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
93 927.58 |
2.77 |
-11.12 |
-0.04 |
| СФО Альфа Фабрика ПК-1, облигация, [4-01-00918-R] |
80 326.91 |
2.36 |
-11.05 |
-0.04 |
| СФО Альфа Фабрика ПК-3, облигация, [4-01-00974-R] |
125 027.42 |
3.68 |
-13.73 |
-0.17 |
| СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R] |
30 831.79 |
0.91 |
-33.94 |
-0.33 |
| СФО Синара Секьюр, облигация, [4-01-00941-R] |
199 452.00 |
5.87 | новый актив |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P] |
102 622.54 |
3.02 |
-4.96 |
0.15 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-03-00908-R-001P] |
152 319.00 |
4.48 | новый актив |
| СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R] |
209 401.29 |
6.16 |
-23.03 |
-1.08 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P] |
24 447.49 |
0.72 |
-36.52 |
-0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
527 011.92 |
15.51 |
868.31 |
14.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
526 954.00 |
15.51 |
911.82 |
14.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
57.91 |
менее 0.01 |
-0.14 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
258 466.21 |
7.61 |
41.57 |
2.75 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
258 466.21 |
7.61 |
41.57 |
2.75 |
| ВСЕГО активов: |
3 396 924.57
| 99.99
| -9.66
| |
СЧА Фонда: 3 386 562 469.64 руб.
Стоимость пая: 1 691.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 6 801.72 |
1.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 560.37 |
29.67 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 362.10
| 9.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
