| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
2 210.37 |
0.15 |
-86.43 |
-0.95 |
| рубли |
2 210.37 |
0.15 |
-86.43 |
-0.95 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 450 083.49 |
99.28 |
16.06 |
14.77 |
 государственные облигации
|
307 251.49 |
21.04 |
124.50 |
11.78 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
35 419.90 |
2.42 | новый актив |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
271 831.60 |
18.61 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
1 142 832.00 |
78.24 |
2.72 |
2.99 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
68 962.26 |
4.72 |
1.47 |
0.12 |
| АФК Система, облигация, [4B02-30-01669-A-001P] |
18 295.44 |
1.25 |
-42.09 |
-0.89 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
26 383.95 |
1.81 |
-11.33 |
-0.20 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
13 329.77 |
0.91 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
36 047.97 |
2.47 |
-67.41 |
-5.01 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
80 230.80 |
5.49 | новый актив |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P] |
105 009.95 |
7.19 |
-0.41 |
0.06 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
102 570.52 |
7.02 |
0.32 |
0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
24 564.30 |
1.68 |
1.69 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P] |
58 546.64 |
4.01 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
27 405.26 |
1.88 | новый актив |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
10 029.68 |
0.69 |
-76.89 |
-2.25 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-07-16750-A-001P] |
2 390.95 |
0.16 |
-88.64 |
-1.26 |
| Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] |
20 942.22 |
1.43 | новый актив |
| СФО ВТБ РКС Эталон, облигация, [4-06-00668-R-001P] |
30 418.44 |
2.08 | новый актив |
| СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R] |
112 203.71 |
7.68 |
29.00 |
1.80 |
| СФО Совком Секьюр, облигация, [4-01-00854-R] |
53 255.83 |
3.65 |
-5.01 |
-0.14 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P] |
125 073.36 |
8.56 |
-6.85 |
-0.52 |
| СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] |
128 914.96 |
8.83 |
-5.03 |
-0.35 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] |
74 991.89 |
5.13 |
-25.32 |
-1.66 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
23 264.10 |
1.59 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
8 359.40 |
0.57 |
-96.07 |
-13.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 311.45 |
0.57 |
-96.09 |
-13.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
47.95 |
менее 0.01 |
-23.59 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 460 653.26
| 100.00
| -1.21
| |
СЧА Фонда: 1 457 415 143.54 руб.
Стоимость пая: 1 492.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 426.62 |
-81.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 811.50 |
41.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 238.12
| -76.95
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
