| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
69 797.73 |
менее 0.01 |
0.68 |
0.00 |
| рубли |
58 255.27 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| иностранная валюта |
11 542.45 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| BASF, акция, [DE000BASF111] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Munich Reinsurance Company (Munich Re), акция, [DE0008430026] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Prosus, акция, [NL0013654783] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SAP SE, акция, [DE0007164600] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ETF
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US78464A4748] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vanguard FTSE Europe ETF (USD), ETF, [US9220428745] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| iShares International Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642881175] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
69 797.73
|
| 0.68
| |
СЧА Фонда: 69 797 726.54 руб.
Стоимость пая: 0.30 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
