| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
706.55 |
0.16 |
32.02 |
0.03 |
| рубли |
706.55 |
0.16 |
32.02 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
397 548.33 |
90.39 |
9.30 |
3.28 |
 FMCG ретейл
| 29 848.00 |
6.79 |
0.85 |
-0.30 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
29 848.00 |
6.79 |
0.85 |
-0.30 |
| Банки
| 54 793.80 |
12.45 |
28.77 |
2.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 656.80 |
4.01 |
94.35 |
1.83 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
37 137.00 |
8.44 |
10.97 |
0.43 |
| Воздушный транспорт
| 23 300.72 |
5.30 |
8.85 |
0.17 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
23 300.72 |
5.30 |
8.85 |
0.17 |
| Добыча драгоценных металлов
| 27 112.80 |
6.16 |
9.27 |
0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
27 112.80 |
6.16 |
9.27 |
0.22 |
| Медицинские услуги
| 16 244.80 |
3.69 |
19.95 |
0.45 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
16 244.80 |
3.69 |
19.95 |
0.45 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 094.51 |
7.07 |
-18.06 |
-2.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
7 919.73 |
1.80 |
-40.23 |
-1.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
16 436.40 |
3.74 |
8.51 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
6 738.38 |
1.53 |
-29.43 |
-0.76 |
| Связь и телекоммуникация
| 35 504.41 |
8.07 |
41.38 |
2.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 126.21 |
5.94 |
4.03 |
-0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 378.20 |
2.13 | новый актив |
| Строительство зданий
| 2 307.90 |
0.52 |
7.53 |
0.01 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
2 307.90 |
0.52 |
7.53 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 21 100.77 |
4.80 |
2.12 |
-0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
21 100.77 |
4.80 |
2.12 |
-0.15 |
| Холдинги
| 156 240.63 |
35.51 |
7.05 |
0.56 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
26 804.93 |
6.09 |
7.27 |
0.11 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
2 264.26 |
0.51 |
4.33 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
34 385.01 |
7.82 |
10.82 |
0.39 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
35 057.26 |
7.97 |
2.62 |
-0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
37 125.18 |
8.44 |
8.82 |
0.27 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
20 604.00 |
4.68 |
5.76 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
376 447.56 |
85.59 |
9.73 |
3.43 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
26 804.93 |
6.09 |
7.27 |
0.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
23 300.72 |
5.30 |
8.85 |
0.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
17 656.80 |
4.01 |
94.35 |
1.83 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
2 264.26 |
0.51 |
4.33 |
-0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
7 919.73 |
1.80 |
-40.23 |
-1.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
29 848.00 |
6.79 |
0.85 |
-0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
16 436.40 |
3.74 |
8.51 |
0.11 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
16 244.80 |
3.69 |
19.95 |
0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
34 385.01 |
7.82 |
10.82 |
0.39 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
35 057.26 |
7.97 |
2.62 |
-0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
26 126.21 |
5.94 |
4.03 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
6 738.38 |
1.53 |
-29.43 |
-0.76 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] |
2 307.90 |
0.52 |
7.53 |
0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
27 112.80 |
6.16 |
9.27 |
0.22 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
9 378.20 |
2.13 | новый актив |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
37 137.00 |
8.44 |
10.97 |
0.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
37 125.18 |
8.44 |
8.82 |
0.27 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
20 604.00 |
4.68 |
5.76 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
21 100.77 |
4.80 |
2.12 |
-0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
21 100.77 |
4.80 |
2.12 |
-0.15 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
39 508.85 |
8.98 |
5.35 |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
39 508.85 |
8.98 |
5.35 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 078.47 |
0.47 |
-86.85 |
-3.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 078.47 |
0.47 |
-68.24 |
-1.10 |
| ВСЕГО активов: |
439 842.21
| 100.00
| 5.33
| |
СЧА Фонда: 438 988 679.87 руб.
Стоимость пая: 1 072.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 820.20 |
-3.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33.33 |
69.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
853.53
| -1.95
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
