|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
226.10 | 0.05 | -93.75 | -0.84 |
| рубли | 226.10 | 0.05 | -93.75 | -0.84 |
| Акции российских эмитентов []
|
410 263.84 | 98.94 | 6.57 | 4.09 |
 FMCG ретейл
| 18 320.75 | 4.42 | -16.07 | -0.96 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 320.75 | 4.42 | -16.07 | -0.96 |
| Банки
| 44 103.86 | 10.64 | 11.54 | 0.90 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6 552.20 | 1.58 | 6.02 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 551.66 | 9.06 | 12.56 | 0.84 |
| Воздушный транспорт
| 21 533.52 | 5.19 | -0.75 | -0.16 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 21 533.52 | 5.19 | -0.75 | -0.16 |
| Добыча драгоценных металлов
| 32 418.64 | 7.82 | 8.51 | 0.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 418.64 | 7.82 | 8.51 | 0.46 |
| Институты развития и государственные агентства
| 8 267.61 | 1.99 | 14.08 | 0.20 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8 267.61 | 1.99 | 14.08 | 0.20 |
| Медицинские услуги
| 19 617.00 | 4.73 | 0.75 | -0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 19 617.00 | 4.73 | 0.75 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 28 417.03 | 6.85 | 128.32 | 3.78 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 21 185.96 | 5.11 | 338.23 | 3.92 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 945.97 | 0.71 | -10.06 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 285.10 | 1.03 | -1.18 | -0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 39 251.12 | 9.47 | 3.22 | 0.10 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 39 251.12 | 9.47 | 3.22 | 0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 39 551.94 | 9.53 | 4.70 | 0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 27 175.34 | 6.55 | 6.08 | 0.24 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 12 376.60 | 2.98 | 1.80 | -0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 22 788.58 | 5.50 | 2.43 | 0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 22 788.58 | 5.50 | 2.43 | 0.02 |
| Холдинги
| 135 993.81 | 32.80 | 0.88 | -0.41 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 764.39 | 3.32 | 0.42 | -0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 650.97 | 6.43 | 0.76 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 819.09 | 9.36 | 3.70 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 229.76 | 8.98 | 1.78 | -0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 19 529.60 | 4.71 | -5.34 | -0.37 |
| обыкновенные акции
|
387 475.27 | 93.44 | 6.83 | 4.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 764.39 | 3.32 | 0.42 | -0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 21 533.52 | 5.19 | -0.75 | -0.16 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6 552.20 | 1.58 | 6.02 | 0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 21 185.96 | 5.11 | 338.23 | 3.92 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8 267.61 | 1.99 | 14.08 | 0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 320.75 | 4.42 | -16.07 | -0.96 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 945.97 | 0.71 | -10.06 | -0.10 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 19 617.00 | 4.73 | 0.75 | -0.07 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 39 251.12 | 9.47 | 3.22 | 0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 650.97 | 6.43 | 0.76 | -0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 819.09 | 9.36 | 3.70 | 0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 27 175.34 | 6.55 | 6.08 | 0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 285.10 | 1.03 | -1.18 | -0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 418.64 | 7.82 | 8.51 | 0.46 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 12 376.60 | 2.98 | 1.80 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 551.66 | 9.06 | 12.56 | 0.84 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 229.76 | 8.98 | 1.78 | -0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 19 529.60 | 4.71 | -5.34 | -0.37 |
| привилегированные акции
|
22 788.58 | 5.50 | 2.43 | 0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 22 788.58 | 5.50 | 2.43 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
4 205.54 | 1.01 | 441.13 | 0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 205.54 | 1.01 | 441.13 | 0.82 |
| ВСЕГО активов: | 414 695.48 | 100.00 | 6.51 |
СЧА Фонда: 411 146 297.83 руб.
Стоимость пая: 1 048.12 руб.
Стоимость пая: 1 048.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 547.02 | -5.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.16 | -96.94 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 549.18 | -7.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |