|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
207.72 | 0.05 | -27.99 | -0.03 |
| рубли | 207.72 | 0.05 | -27.99 | -0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
371 780.10 | 90.38 | 6.87 | -0.18 |
 FMCG ретейл
| 36 059.50 | 8.77 | 13.27 | 0.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 36 059.50 | 8.77 | 13.27 | 0.48 |
| Банки
| 43 472.20 | 10.57 | 1.98 | -0.53 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 753.11 | 2.13 | 0.15 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 34 719.09 | 8.44 | 2.45 | -0.38 |
| Воздушный транспорт
| 28 478.10 | 6.92 | -2.29 | -0.67 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 28 478.10 | 6.92 | -2.29 | -0.67 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 301.20 | 5.18 | 8.36 | 0.06 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 301.20 | 5.18 | 8.36 | 0.06 |
| Медицинские услуги
| 3 083.70 | 0.75 | 5.90 | -0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 3 083.70 | 0.75 | 5.90 | -0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 64 698.46 | 15.73 | -2.44 | -1.54 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 27 111.26 | 6.59 | -1.86 | -0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16 192.20 | 3.94 | -6.02 | -0.55 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 395.00 | 5.20 | -0.31 | -0.39 |
| Связь и телекоммуникация
| 23 861.12 | 5.80 | 32.43 | 1.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 23 861.12 | 5.80 | 32.43 | 1.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 22 305.43 | 5.42 | 7.10 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 22 305.43 | 5.42 | 7.10 | 0.00 |
| Холдинги
| 128 520.40 | 31.25 | 10.28 | 0.91 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 24 515.03 | 5.96 | -3.79 | -0.67 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 2 288.47 | 0.56 | 0.06 | -0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 20 696.13 | 5.03 | 5.56 | -0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 26 579.21 | 6.46 | 14.40 | 0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 333.57 | 8.59 | 7.49 | 0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 19 108.00 | 4.65 | 46.30 | 1.25 |
| обыкновенные акции
|
349 474.67 | 84.96 | 6.86 | -0.18 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 24 515.03 | 5.96 | -3.79 | -0.67 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 28 478.10 | 6.92 | -2.29 | -0.67 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 753.11 | 2.13 | 0.15 | -0.15 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 2 288.47 | 0.56 | 0.06 | -0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 27 111.26 | 6.59 | -1.86 | -0.60 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 36 059.50 | 8.77 | 13.27 | 0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16 192.20 | 3.94 | -6.02 | -0.55 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 3 083.70 | 0.75 | 5.90 | -0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 20 696.13 | 5.03 | 5.56 | -0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 26 579.21 | 6.46 | 14.40 | 0.41 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 23 861.12 | 5.80 | 32.43 | 1.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 395.00 | 5.20 | -0.31 | -0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 301.20 | 5.18 | 8.36 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 34 719.09 | 8.44 | 2.45 | -0.38 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 333.57 | 8.59 | 7.49 | 0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 19 108.00 | 4.65 | 46.30 | 1.25 |
| привилегированные акции
|
22 305.43 | 5.42 | 7.10 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 22 305.43 | 5.42 | 7.10 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
37 252.20 | 9.06 | 6.83 | -0.02 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 37 252.20 | 9.06 | 6.83 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2 088.84 | 0.51 | 92.20 | 0.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 088.84 | 0.51 | 92.20 | 0.23 |
| ВСЕГО активов: | 411 328.86 | 100.00 | 7.08 |
СЧА Фонда: 401 514 706.31 руб.
Стоимость пая: 1 010.80 руб.
Стоимость пая: 1 010.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 805.37 | 1 569.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.79 | 101.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 814.16 | 1 558.89 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |