|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
841.97 | 0.25 | 194.26 | 0.16 |
| рубли | 841.97 | 0.25 | 194.26 | 0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
326 666.15 | 97.11 | -0.27 | -2.27 |
 FMCG ретейл
| 23 222.50 | 6.91 | 36.29 | 1.74 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 16 646.00 | 4.95 | 55.88 | 1.71 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6 576.50 | 1.96 | 3.41 | 0.03 |
| Банки
| 28 767.90 | 8.55 | -28.83 | -3.71 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 243.30 | 0.07 | -14.40 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 28 524.60 | 8.48 | -8.41 | -0.97 |
| Водный транспорт
| 10 576.40 | 3.14 | 0.86 | -0.04 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 576.40 | 3.14 | 0.86 | -0.04 |
| Институты развития и государственные агентства
| 16 567.86 | 4.93 | 350.16 | 3.81 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 16 567.86 | 4.93 | 350.16 | 3.81 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 19 971.00 | 5.94 | 310.82 | 4.47 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 971.00 | 5.94 | 310.82 | 4.47 |
| Медицинские услуги
| 7 848.00 | 2.33 | 71.97 | 0.95 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 7 848.00 | 2.33 | 71.97 | 0.95 |
| Нефтегазовая отрасль
| 67 597.36 | 20.10 | -10.57 | -2.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 898.95 | 5.62 | -14.44 | -1.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 22 661.41 | 6.74 | -13.43 | -1.20 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 037.00 | 7.74 | 28.57 | 1.60 |
| Онлайн-ретейл
| 12 313.05 | 3.66 | -52.53 | -4.21 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 12 313.05 | 3.66 | -52.53 | -4.21 |
| Связь и телекоммуникация
| 16 420.50 | 4.88 | 113.84 | 2.55 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 420.50 | 4.88 | 113.84 | 2.55 |
| Трубопроводный транспорт
| 14 806.40 | 4.40 | 25.37 | 0.82 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 14 806.40 | 4.40 | 25.37 | 0.82 |
| Удобрения
| 2 302.00 | 0.68 | -74.17 | -2.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 302.00 | 0.68 | -74.17 | -2.02 |
| Холдинги
| 93 095.58 | 27.67 | 5.26 | 0.83 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 909.00 | 8.89 | 29.87 | 1.90 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 23 887.60 | 7.10 | -8.48 | -0.82 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 24 687.78 | 7.34 | -4.11 | -0.47 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 14 611.20 | 4.34 | 626.20 | 3.73 |
| Цветная металлургия
| 9 593.60 | 2.85 | -6.49 | -0.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 593.60 | 2.85 | -6.49 | -0.26 |
| Черная металлургия
| 3 584.00 | 1.07 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 584.00 | 1.07 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
311 859.75 | 92.71 | -1.23 | -3.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 593.60 | 2.85 | -6.49 | -0.26 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 971.00 | 5.94 | 310.82 | 4.47 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 16 567.86 | 4.93 | 350.16 | 3.81 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 16 646.00 | 4.95 | 55.88 | 1.71 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 898.95 | 5.62 | -14.44 | -1.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 7 848.00 | 2.33 | 71.97 | 0.95 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6 576.50 | 1.96 | 3.41 | 0.03 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 12 313.05 | 3.66 | -52.53 | -4.21 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 909.00 | 8.89 | 29.87 | 1.90 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 23 887.60 | 7.10 | -8.48 | -0.82 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 420.50 | 4.88 | 113.84 | 2.55 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 243.30 | 0.07 | -14.40 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 584.00 | 1.07 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 22 661.41 | 6.74 | -13.43 | -1.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 28 524.60 | 8.48 | -8.41 | -0.97 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 576.40 | 3.14 | 0.86 | -0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 24 687.78 | 7.34 | -4.11 | -0.47 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 037.00 | 7.74 | 28.57 | 1.60 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 302.00 | 0.68 | -74.17 | -2.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 14 611.20 | 4.34 | 626.20 | 3.73 |
| привилегированные акции
|
14 806.40 | 4.40 | 25.37 | 0.82 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 14 806.40 | 4.40 | 25.37 | 0.82 |
| Дебиторская задолженность
|
8 883.09 | 2.64 | 406.74 | 2.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 622.00 | 0.18 | -64.52 | -0.35 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 8 261.09 | 2.46 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 336 391.21 | 100.00 | 2.06 | |
СЧА Фонда: 335 654 214.91 руб.
Стоимость пая: 852.16 руб.
Стоимость пая: 852.16 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 720.77 | -86.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.23 | 5.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 737.00 | -86.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |