|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
24.30 | 0.10 | -71.31 | -0.25 |
| рубли | 24.30 | 0.10 | -71.31 | -0.25 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 231.18 | 62.18 | 11.07 | 5.49 |
 FMCG ретейл
| 1 834.25 | 7.49 | 4.06 | 0.20 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 834.25 | 7.49 | 4.06 | 0.20 |
| Банки
| 3 680.85 | 15.03 | -4.12 | -0.85 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 170.35 | 8.86 | 1.67 | 0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 510.50 | 6.17 | -11.38 | -0.88 |
| Водный транспорт
| 777.48 | 3.17 | 10.07 | 0.25 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 777.48 | 3.17 | 10.07 | 0.25 |
| Добыча драгоценных металлов
| 795.76 | 3.25 | 0.92 | -0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 795.76 | 3.25 | 0.92 | -0.01 |
| Лизинг и аренда
| 805.87 | 3.29 | -1.91 | -0.11 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 805.87 | 3.29 | -1.91 | -0.11 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 681.80 | 6.87 | 3.74 | 0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 793.58 | 3.24 | 4.71 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 888.23 | 3.63 | 2.89 | 0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 541.20 | 2.21 | 16.71 | 0.29 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 541.20 | 2.21 | 16.71 | 0.29 |
| Страхование и перестрахование
| 1 176.84 | 4.80 | новый актив | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 176.84 | 4.80 | новый актив | |
| Холдинги
| 2 572.05 | 10.49 | 5.52 | 0.41 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 436.00 | 5.86 | 5.50 | 0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 833.65 | 3.40 | 5.66 | 0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 302.40 | 1.23 | 5.29 | 0.04 |
| Черная металлургия
| 1 365.08 | 5.57 | 7.23 | 0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 838.73 | 3.42 | 7.80 | 0.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 526.36 | 2.15 | 6.33 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
15 231.18 | 62.18 | 11.07 | 5.49 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 793.58 | 3.24 | 4.71 | 0.11 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 777.48 | 3.17 | 10.07 | 0.25 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 805.87 | 3.29 | -1.91 | -0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 436.00 | 5.86 | 5.50 | 0.23 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 834.25 | 7.49 | 4.06 | 0.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 838.73 | 3.42 | 7.80 | 0.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 176.84 | 4.80 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 541.20 | 2.21 | 16.71 | 0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 170.35 | 8.86 | 1.67 | 0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 526.36 | 2.15 | 6.33 | 0.10 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 510.50 | 6.17 | -11.38 | -0.88 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 888.23 | 3.63 | 2.89 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 833.65 | 3.40 | 5.66 | 0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 302.40 | 1.23 | 5.29 | 0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 795.76 | 3.25 | 0.92 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
9 241.02 | 37.72 | -11.06 | -5.24 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 750.00 | 35.72 | 9.38 | 2.65 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 491.02 | 2.00 | -76.74 | -6.73 |
| ВСЕГО активов: | 24 496.50 | 100.00 | 1.27 | |
СЧА Фонда: 24 379 255.72 руб.
Стоимость пая: 1 159.22 руб.
Стоимость пая: 1 159.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 81.41 | -4.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 35.84 | 31.63 |
| ВСЕГО обязательств: | 117.25 | 4.27 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |