|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10.90 | 0.04 | -74.99 | -0.14 |
| рубли | 10.90 | 0.04 | -74.99 | -0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 145.56 | 78.70 | 30.16 | 17.33 |
 FMCG ретейл
| 2 632.15 | 10.82 | 75.01 | 4.54 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 005.40 | 4.13 | новый актив | |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 626.75 | 6.69 | 8.16 | 0.41 |
| Банки
| 3 688.46 | 15.16 | 1.05 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 139.27 | 8.79 | 1.91 | 0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 549.19 | 6.37 | -0.12 | -0.10 |
| Водный транспорт
| 1 804.82 | 7.42 | 48.23 | 2.34 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 1 187.45 | 4.88 | 90.44 | 2.28 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 617.37 | 2.54 | 3.93 | 0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 009.54 | 4.15 | 33.24 | 0.99 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 1 009.54 | 4.15 | 33.24 | 0.99 |
| Добыча угля
| 605.34 | 2.49 | 5.43 | 0.09 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 605.34 | 2.49 | 5.43 | 0.09 |
| Лизинг и аренда
| 1 010.14 | 4.15 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 010.14 | 4.15 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 322.92 | 9.54 | 2.19 | 0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 755.18 | 3.10 | 3.28 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 708.18 | 2.91 | 1.86 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 859.56 | 3.53 | 1.52 | 0.00 |
| Производство продуктов и напитков
| 603.63 | 2.48 | -3.39 | -0.13 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 603.63 | 2.48 | -3.39 | -0.13 |
| Страхование и перестрахование
| 866.38 | 3.56 | -2.93 | -0.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 866.38 | 3.56 | -2.93 | -0.16 |
| Холдинги
| 2 010.25 | 8.26 | 1.28 | -0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 177.60 | 4.84 | 1.10 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 832.65 | 3.42 | 1.55 | 0.00 |
| Черная металлургия
| 2 591.95 | 10.65 | 110.71 | 5.52 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 592.15 | 6.54 | 111.48 | 3.40 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 999.80 | 4.11 | 109.49 | 2.12 |
| обыкновенные акции
|
19 145.56 | 78.70 | 30.16 | 17.33 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 755.18 | 3.10 | 3.28 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 708.18 | 2.91 | 1.86 | 0.01 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 1 187.45 | 4.88 | 90.44 | 2.28 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 603.63 | 2.48 | -3.39 | -0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 005.40 | 4.13 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 1 010.14 | 4.15 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 177.60 | 4.84 | 1.10 | -0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 626.75 | 6.69 | 8.16 | 0.41 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 592.15 | 6.54 | 111.48 | 3.40 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 605.34 | 2.49 | 5.43 | 0.09 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 866.38 | 3.56 | -2.93 | -0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 139.27 | 8.79 | 1.91 | 0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 999.80 | 4.11 | 109.49 | 2.12 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 549.19 | 6.37 | -0.12 | -0.10 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 617.37 | 2.54 | 3.93 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 859.56 | 3.53 | 1.52 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 832.65 | 3.42 | 1.55 | 0.00 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 1 009.54 | 4.15 | 33.24 | 0.99 |
| Дебиторская задолженность
|
5 170.30 | 21.25 | -43.89 | -17.20 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 140.00 | 21.13 | -44.19 | -17.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.30 | 0.12 | 549.72 | 0.10 |
| Производные финансовые инструменты (Актив) | менее 0.01 | новый актив | ||
| ВСЕГО активов: | 24 326.77 | 99.99 | 1.50 | |
СЧА Фонда: 24 264 279.13 руб.
Стоимость пая: 1 167.38 руб.
Стоимость пая: 1 167.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 58.55 | -28.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.94 | -94.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 62.49 | -59.10 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |