|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13.12 | 0.05 | 177.78 | 0.03 |
| рубли | 13.12 | 0.05 | 177.78 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 707.91 | 53.20 | 7.59 | 5.66 |
 FMCG ретейл
| 1 893.50 | 7.93 | 34.27 | 2.25 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 893.50 | 7.93 | 34.27 | 2.25 |
| Банки
| 2 164.33 | 9.06 | 65.49 | 3.80 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 164.33 | 9.06 | 65.49 | 3.80 |
| Водный транспорт
| 711.84 | 2.98 | -7.02 | -0.10 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 711.84 | 2.98 | -7.02 | -0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 870.94 | 3.65 | -5.08 | -0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 870.94 | 3.65 | -5.08 | -0.04 |
| Лизинг и аренда
| 777.66 | 3.26 | -3.27 | 0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 777.66 | 3.26 | -3.27 | 0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 646.31 | 6.90 | -6.21 | -0.17 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 789.68 | 3.31 | -6.12 | -0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 856.64 | 3.59 | -6.29 | -0.09 |
| Связь и телекоммуникация
| 434.03 | 1.82 | 0.31 | 0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 434.03 | 1.82 | 0.31 | 0.08 |
| Холдинги
| 2 290.45 | 9.59 | -2.31 | 0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 222.40 | 5.12 | -4.68 | -0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 797.45 | 3.34 | 0.64 | 0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 270.60 | 1.13 | 0.26 | 0.04 |
| Черная металлургия
| 1 325.29 | 5.55 | -8.10 | -0.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 827.01 | 3.46 | -10.04 | -0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 498.28 | 2.09 | -4.67 | -0.01 |
| Электроэнергетика
| 593.57 | 2.48 | -6.10 | -0.06 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 593.57 | 2.48 | -6.10 | -0.06 |
| обыкновенные акции
|
12 707.91 | 53.20 | 7.59 | 5.66 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 789.68 | 3.31 | -6.12 | -0.08 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 711.84 | 2.98 | -7.02 | -0.10 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 777.66 | 3.26 | -3.27 | 0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 222.40 | 5.12 | -4.68 | -0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 893.50 | 7.93 | 34.27 | 2.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 827.01 | 3.46 | -10.04 | -0.24 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 593.57 | 2.48 | -6.10 | -0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 434.03 | 1.82 | 0.31 | 0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 164.33 | 9.06 | 65.49 | 3.80 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 498.28 | 2.09 | -4.67 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 856.64 | 3.59 | -6.29 | -0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 797.45 | 3.34 | 0.64 | 0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 270.60 | 1.13 | 0.26 | 0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 870.94 | 3.65 | -5.08 | -0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
11 165.79 | 46.74 | -14.29 | -5.70 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10 600.00 | 44.38 | --- | 44.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 565.79 | 2.37 | -49.92 | -2.18 |
| ВСЕГО активов: | 23 886.82 | 99.99 | -3.85 |
СЧА Фонда: 23 807 101.47 руб.
Стоимость пая: 1 132.01 руб.
Стоимость пая: 1 132.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 68.91 | -22.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.81 | 129.71 |
| ВСЕГО обязательств: | 79.72 | -14.35 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |