|
|
Состав и структура фонда Профицит
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
39.27 | 0.16 | 199.33 | 0.11 |
рубли | 39.27 | 0.16 | 199.33 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() |
17 200.72 | 71.65 | 35.35 | 18.45 |
![]() ![]() ![]() | 1 816.25 | 7.57 | -4.08 | -0.36 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 816.25 | 7.57 | -4.08 | -0.36 |
![]() ![]() ![]() | 3 857.70 | 16.07 | 78.24 | 7.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 212.70 | 9.22 | 2.23 | 0.16 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 645.00 | 6.85 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 732.00 | 3.05 | 2.83 | 0.07 |
ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 732.00 | 3.05 | 2.83 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 631.13 | 2.63 | новый актив | |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 631.13 | 2.63 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 903.98 | 3.77 | 3.79 | 0.12 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 903.98 | 3.77 | 3.79 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() | 808.99 | 3.37 | 4.03 | 0.11 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 808.99 | 3.37 | 4.03 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() | 4 303.05 | 17.93 | 161.38 | 11.03 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 841.93 | 3.51 | новый актив | |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 813.68 | 3.39 | 3.04 | 0.08 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 767.60 | 7.36 | новый актив | |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 879.84 | 3.67 | 2.71 | 0.08 |
![]() ![]() ![]() | 434.03 | 1.81 | 0.00 | -0.01 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 434.03 | 1.81 | 0.00 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 2 393.80 | 9.97 | 4.51 | 0.38 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 292.80 | 5.39 | 5.76 | 0.27 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 816.80 | 3.40 | 2.43 | 0.06 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 284.20 | 1.18 | 5.03 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 1 319.80 | 5.50 | -0.41 | -0.05 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 796.23 | 3.32 | -3.72 | -0.14 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 523.58 | 2.18 | 5.08 | 0.09 |
![]() ![]() ![]() |
16 358.79 | 68.14 | 28.73 | 14.94 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 813.68 | 3.39 | 3.04 | 0.08 |
ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 732.00 | 3.05 | 2.83 | 0.07 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 808.99 | 3.37 | 4.03 | 0.11 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 292.80 | 5.39 | 5.76 | 0.27 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 816.25 | 7.57 | -4.08 | -0.36 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 796.23 | 3.32 | -3.72 | -0.14 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 631.13 | 2.63 | новый актив | |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 767.60 | 7.36 | новый актив | |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 434.03 | 1.81 | 0.00 | -0.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 212.70 | 9.22 | 2.23 | 0.16 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 523.58 | 2.18 | 5.08 | 0.09 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 645.00 | 6.85 | новый актив | |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 879.84 | 3.67 | 2.71 | 0.08 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 816.80 | 3.40 | 2.43 | 0.06 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 284.20 | 1.18 | 5.03 | 0.05 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 903.98 | 3.77 | 3.79 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() |
841.93 | 3.51 | новый актив | |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 841.93 | 3.51 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
6 766.52 | 28.19 | -39.40 | -18.55 |
по сделкам купли-продажи имущества | 5 500.00 | 22.91 | -48.11 | -21.47 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 266.52 | 5.28 | 123.85 | 2.91 |
ВСЕГО активов: | 24 006.51 | 100.00 | 0.50 |
СЧА Фонда: 23 917 181.27 руб.
Стоимость пая: 1 137.25 руб.
Стоимость пая: 1 137.25 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 71.80 | 4.19 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17.53 | 62.16 |
ВСЕГО обязательств: | 89.33 | 12.05 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |