|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
84.70 | 0.35 | 115.67 | 0.19 |
| рубли | 84.70 | 0.35 | 115.67 | 0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 713.59 | 56.69 | -20.27 | -14.96 |
 FMCG ретейл
| 1 762.75 | 7.29 | -2.95 | -0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 762.75 | 7.29 | -2.95 | -0.28 |
| Банки
| 3 839.15 | 15.88 | -0.48 | -0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 134.65 | 8.83 | -3.53 | -0.39 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 704.50 | 7.05 | 3.62 | 0.20 |
| Водный транспорт
| 706.32 | 2.92 | -3.51 | -0.13 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 706.32 | 2.92 | -3.51 | -0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 788.48 | 3.26 | -12.78 | -0.51 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 788.48 | 3.26 | -12.78 | -0.51 |
| Лизинг и аренда
| 821.60 | 3.40 | 1.56 | 0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 821.60 | 3.40 | 1.56 | 0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 621.14 | 6.70 | -53.16 | -7.72 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 757.88 | 3.13 | -6.86 | -0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 863.27 | 3.57 | -1.88 | -0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 463.73 | 1.92 | 6.84 | 0.11 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 463.73 | 1.92 | 6.84 | 0.11 |
| Холдинги
| 2 437.40 | 10.08 | 1.82 | 0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 361.20 | 5.63 | 5.29 | 0.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 789.00 | 3.26 | -3.40 | -0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 287.20 | 1.19 | 1.06 | 0.01 |
| Черная металлургия
| 1 273.02 | 5.27 | -3.54 | -0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 778.01 | 3.22 | -2.29 | -0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 495.01 | 2.05 | -5.46 | -0.13 |
| обыкновенные акции
|
13 713.59 | 56.69 | -16.17 | -11.45 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 757.88 | 3.13 | -6.86 | -0.26 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 706.32 | 2.92 | -3.51 | -0.13 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 821.60 | 3.40 | 1.56 | 0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 361.20 | 5.63 | 5.29 | 0.24 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 762.75 | 7.29 | -2.95 | -0.28 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 778.01 | 3.22 | -2.29 | -0.10 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 463.73 | 1.92 | 6.84 | 0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 134.65 | 8.83 | -3.53 | -0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 495.01 | 2.05 | -5.46 | -0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 704.50 | 7.05 | 3.62 | 0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 863.27 | 3.57 | -1.88 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 789.00 | 3.26 | -3.40 | -0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 287.20 | 1.19 | 1.06 | 0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 788.48 | 3.26 | -12.78 | -0.51 |
| Дебиторская задолженность
|
10 390.14 | 42.96 | 53.55 | 14.77 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 000.00 | 33.07 | 45.45 | 10.16 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 278.98 | 1.15 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 111.16 | 8.73 | 66.69 | 3.45 |
| ВСЕГО активов: | 24 188.42 | 100.00 | 0.76 | |
СЧА Фонда: 24 075 971.47 руб.
Стоимость пая: 1 144.80 руб.
Стоимость пая: 1 144.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 85.22 | 18.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27.23 | 55.27 |
| ВСЕГО обязательств: | 112.45 | 25.88 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |