|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
145.05 | 0.65 | 2 788.45 | 0.63 |
| рубли | 145.05 | 0.65 | 2 788.45 | 0.63 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 592.87 | 78.32 | 34.49 | 16.75 |
 FMCG ретейл
| 2 781.98 | 12.39 | 18.79 | 1.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 430.10 | 6.37 | 58.09 | 2.11 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 351.88 | 6.02 | -5.95 | -0.74 |
| Банки
| 1 298.88 | 5.78 | -3.96 | -0.58 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 298.88 | 5.78 | -3.96 | -0.58 |
| Добыча драгоценных металлов
| 659.72 | 2.94 | новый актив | |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 659.72 | 2.94 | новый актив | |
| Добыча угля
| 1 232.07 | 5.48 | 208.55 | 3.60 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 232.07 | 5.48 | 208.55 | 3.60 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 034.02 | 4.60 | 19.42 | 0.52 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1 034.02 | 4.60 | 19.42 | 0.52 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 271.85 | 5.66 | -4.56 | -0.61 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 681.00 | 3.03 | -1.28 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 590.85 | 2.63 | -8.07 | -0.39 |
| Производство продуктов и напитков
| 2 226.57 | 9.91 | 119.37 | 5.13 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 1 039.68 | 4.63 | 73.42 | 1.81 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 1 186.89 | 5.28 | 185.66 | 3.32 |
| Связь и телекоммуникация
| 280.25 | 1.25 | 8.10 | 0.03 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 280.25 | 1.25 | 8.10 | 0.03 |
| Специализированная розничная торговля
| 300.90 | 1.34 | -12.71 | -0.28 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 300.90 | 1.34 | -12.71 | -0.28 |
| Страхование и перестрахование
| 1 293.02 | 5.76 | -4.04 | -0.58 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 293.02 | 5.76 | -4.04 | -0.58 |
| Строительство зданий
| 328.80 | 1.46 | новый актив | |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] | 328.80 | 1.46 | новый актив | |
| Холдинги
| 1 254.00 | 5.58 | 2.16 | -0.20 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 078.80 | 4.80 | 2.78 | -0.14 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 175.20 | 0.78 | -1.52 | -0.06 |
| Черная металлургия
| 3 630.82 | 16.16 | 39.90 | 3.94 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 677.93 | 7.47 | 23.45 | 1.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 952.89 | 8.69 | 58.00 | 2.87 |
| обыкновенные акции
|
17 592.87 | 78.32 | 34.49 | 16.75 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 681.00 | 3.03 | -1.28 | -0.22 |
| Группа ЛСР, акция об. [1-01-55234-E] | 328.80 | 1.46 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1 034.02 | 4.60 | 19.42 | 0.52 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 1 039.68 | 4.63 | 73.42 | 1.81 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 430.10 | 6.37 | 58.09 | 2.11 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 300.90 | 1.34 | -12.71 | -0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 078.80 | 4.80 | 2.78 | -0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 351.88 | 6.02 | -5.95 | -0.74 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 677.93 | 7.47 | 23.45 | 1.07 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 1 186.89 | 5.28 | 185.66 | 3.32 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 659.72 | 2.94 | новый актив | |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 232.07 | 5.48 | 208.55 | 3.60 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 293.02 | 5.76 | -4.04 | -0.58 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 952.89 | 8.69 | 58.00 | 2.87 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 298.88 | 5.78 | -3.96 | -0.58 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 590.85 | 2.63 | -8.07 | -0.39 |
| Таттелеком, акция об. [1-02-50049-A] | 280.25 | 1.25 | 8.10 | 0.03 |
| Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 175.20 | 0.78 | -1.52 | -0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
4 726.08 | 21.04 | -42.09 | -17.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 118.00 | 13.88 | -55.96 | -19.44 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 608.08 | 7.16 | 48.72 | 2.07 |
| ВСЕГО активов: | 22 464.00 | 100.01 | 5.73 | |
СЧА Фонда: 22 337 175.18 руб.
Стоимость пая: 1 053.09 руб.
Стоимость пая: 1 053.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 73.92 | 4.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 52.90 | 18.85 |
| ВСЕГО обязательств: | 126.82 | 10.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |