|
|
Состав и структура фонда Профицит
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
36.10 | 0.16 | 722.34 | 0.14 |
| рубли | 36.10 | 0.16 | 722.34 | 0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 434.79 | 49.50 | -15.18 | -8.55 |
 FMCG ретейл
| 1 435.00 | 6.21 | -7.01 | -0.43 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 435.00 | 6.21 | -7.01 | -0.43 |
| Банки
| 3 263.60 | 14.13 | -0.50 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 042.60 | 8.84 | 1.21 | 0.15 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 221.00 | 5.29 | -3.25 | -0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 675.50 | 2.92 | -16.64 | -0.57 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 675.50 | 2.92 | -16.64 | -0.57 |
| Лизинг и аренда
| 709.15 | 3.07 | 6.13 | 0.19 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 709.15 | 3.07 | 6.13 | 0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 479.81 | 6.41 | -6.00 | -0.37 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 708.98 | 3.07 | -5.16 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 770.84 | 3.34 | -6.77 | -0.22 |
| Страхование и перестрахование
| 902.62 | 3.91 | -4.41 | -0.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 902.62 | 3.91 | -4.41 | -0.16 |
| Холдинги
| 1 855.95 | 8.04 | -23.68 | -2.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 122.00 | 4.86 | -15.44 | -0.85 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 733.95 | 3.18 | -4.53 | -0.13 |
| Черная металлургия
| 1 113.16 | 4.82 | -7.43 | -0.35 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 690.47 | 2.99 | -6.02 | -0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 422.69 | 1.83 | -9.65 | -0.18 |
| обыкновенные акции
|
11 434.79 | 49.50 | -15.18 | -8.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 708.98 | 3.07 | -5.16 | -0.15 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 709.15 | 3.07 | 6.13 | 0.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 122.00 | 4.86 | -15.44 | -0.85 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 1 435.00 | 6.21 | -7.01 | -0.43 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 690.47 | 2.99 | -6.02 | -0.17 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 902.62 | 3.91 | -4.41 | -0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 042.60 | 8.84 | 1.21 | 0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 422.69 | 1.83 | -9.65 | -0.18 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 221.00 | 5.29 | -3.25 | -0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 770.84 | 3.34 | -6.77 | -0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 733.95 | 3.18 | -4.53 | -0.13 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 675.50 | 2.92 | -16.64 | -0.57 |
| Дебиторская задолженность
|
11 630.22 | 50.34 | 19.42 | 8.41 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 9 400.00 | 40.69 | -2.08 | -0.65 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 230.22 | 9.65 | 1 508.77 | 9.05 |
| ВСЕГО активов: | 23 101.10 | 100.00 | -0.53 |
СЧА Фонда: 22 963 909.59 руб.
Стоимость пая: 1 091.92 руб.
Стоимость пая: 1 091.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 82.59 | 0.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 54.60 | 20.85 |
| ВСЕГО обязательств: | 137.19 | 7.61 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |