| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
229.58 |
1.04 |
-30.07 |
-0.50 |
| рубли |
229.58 |
1.04 |
-30.07 |
-0.50 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 279.60 |
60.36 |
7.84 |
2.57 |
 FMCG ретейл
| 1 528.80 |
6.95 |
0.85 |
-0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 528.80 |
6.95 |
0.85 |
-0.16 |
| Банки
| 1 847.53 |
8.40 |
11.02 |
0.59 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 847.53 |
8.40 |
11.02 |
0.59 |
| Воздушный транспорт
| 1 369.54 |
6.22 |
8.85 |
0.32 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 369.54 |
6.22 |
8.85 |
0.32 |
| Медицинские услуги
| 624.80 |
2.84 |
10.72 |
0.19 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
624.80 |
2.84 |
10.72 |
0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 609.21 |
2.77 |
10.86 |
0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
609.21 |
2.77 |
10.86 |
0.19 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 263.82 |
5.74 |
4.03 |
0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 263.82 |
5.74 |
4.03 |
0.04 |
| Холдинги
| 5 466.40 |
24.84 |
9.52 |
1.41 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 729.35 |
7.86 |
7.27 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 952.63 |
8.87 |
15.29 |
0.92 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 784.41 |
8.11 |
5.88 |
0.20 |
| Черная металлургия
| 569.50 |
2.59 |
2.37 |
-0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
569.50 |
2.59 |
2.37 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
13 279.60 |
60.36 |
7.84 |
2.57 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 729.35 |
7.86 |
7.27 |
0.29 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 369.54 |
6.22 |
8.85 |
0.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
609.21 |
2.77 |
10.86 |
0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 528.80 |
6.95 |
0.85 |
-0.16 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
624.80 |
2.84 |
10.72 |
0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 952.63 |
8.87 |
15.29 |
0.92 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
569.50 |
2.59 |
2.37 |
-0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 263.82 |
5.74 |
4.03 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 847.53 |
8.40 |
11.02 |
0.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 784.41 |
8.11 |
5.88 |
0.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 462.70 |
29.37 |
0.48 |
-0.82 |
| корпоративные облигации
|
6 462.70 |
29.37 |
0.48 |
-0.82 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 784.73 |
8.11 |
2.40 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
1 786.65 |
8.12 |
-0.01 |
-0.27 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 427.95 |
6.49 |
-0.77 |
-0.26 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 463.37 |
6.65 |
0.01 |
-0.22 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
2 030.26 |
9.23 |
5.35 |
0.19 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
2 030.26 |
9.23 |
5.35 |
0.19 |
| ВСЕГО активов: |
22 002.13
| 100.00
| 4.76
| |
СЧА Фонда: 21 951 811.49 руб.
Стоимость пая: 110.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 40.19 |
-0.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.13 |
-8.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
50.32
| -1.86
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
