| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
447.35 |
2.05 |
158.27 |
1.24 |
| рубли |
447.35 |
2.05 |
158.27 |
1.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 317.64 |
70.11 |
0.58 |
-0.69 |
 FMCG ретейл
| 972.90 |
4.45 |
-16.07 |
-0.94 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
972.90 |
4.45 |
-16.07 |
-0.94 |
| Банки
| 1 815.05 |
8.31 |
1.59 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 815.05 |
8.31 |
1.59 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 1 265.67 |
5.79 |
-0.75 |
-0.14 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 265.67 |
5.79 |
-0.75 |
-0.14 |
| Добыча драгоценных металлов
| 260.60 |
1.19 |
8.51 |
0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
260.60 |
1.19 |
8.51 |
0.07 |
| Медицинские услуги
| 754.50 |
3.45 |
0.75 |
-0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
754.50 |
3.45 |
0.75 |
-0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 023.60 |
4.68 |
1.90 |
0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 023.60 |
4.68 |
1.90 |
0.01 |
| Онлайн-ретейл
| 2 007.11 |
9.19 |
-0.33 |
-0.17 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 007.11 |
9.19 |
-0.33 |
-0.17 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 155.91 |
0.71 |
0.95 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
155.91 |
0.71 |
0.95 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 314.57 |
6.02 |
6.08 |
0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 314.57 |
6.02 |
6.08 |
0.26 |
| Холдинги
| 4 469.69 |
20.46 |
1.46 |
-0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
401.88 |
1.84 |
0.42 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 052.86 |
9.40 |
1.35 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 014.94 |
9.22 |
1.78 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 1 278.06 |
5.85 |
6.29 |
0.26 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 278.06 |
5.85 |
6.29 |
0.26 |
| обыкновенные акции
|
15 317.64 |
70.11 |
0.58 |
-0.69 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
401.88 |
1.84 |
0.42 |
-0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 265.67 |
5.79 |
-0.75 |
-0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 023.60 |
4.68 |
1.90 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
972.90 |
4.45 |
-16.07 |
-0.94 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
754.50 |
3.45 |
0.75 |
-0.03 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
2 007.11 |
9.19 |
-0.33 |
-0.17 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
2 052.86 |
9.40 |
1.35 |
-0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
1 278.06 |
5.85 |
6.29 |
0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 314.57 |
6.02 |
6.08 |
0.26 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
155.91 |
0.71 |
0.95 |
-0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
260.60 |
1.19 |
8.51 |
0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 815.05 |
8.31 |
1.59 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 014.94 |
9.22 |
1.78 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 084.11 |
27.85 |
-0.37 |
-0.54 |
| корпоративные облигации
|
6 084.11 |
27.85 |
-0.37 |
-0.54 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 731.07 |
7.92 |
1.40 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
1 536.09 |
7.03 |
-1.39 |
-0.21 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 332.01 |
6.10 |
-2.48 |
-0.25 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 484.94 |
6.80 |
0.60 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
21 849.10
| 100.01
| 1.58
| |
СЧА Фонда: 21 821 241.04 руб.
Стоимость пая: 109.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 26.16 |
-31.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.70 |
-91.30 |
| ВСЕГО обязательств: |
27.86
| -51.62
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
