| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
158.53 |
0.76 |
34.44 |
0.18 |
| рубли |
158.53 |
0.76 |
34.44 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
12 644.75 |
60.29 |
2.48 |
0.10 |
 FMCG ретейл
| 1 917.31 |
9.14 |
7.75 |
0.46 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 917.31 |
9.14 |
7.75 |
0.46 |
| Банки
| 1 251.28 |
5.97 |
2.45 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 251.28 |
5.97 |
2.45 |
0.01 |
| Воздушный транспорт
| 1 477.39 |
7.04 |
-2.29 |
-0.34 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 477.39 |
7.04 |
-2.29 |
-0.34 |
| Добыча драгоценных металлов
| 25.90 |
0.12 |
4.08 |
0.00 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
25.90 |
0.12 |
4.08 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 513.95 |
2.45 |
5.90 |
0.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
513.95 |
2.45 |
5.90 |
0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 585.14 |
2.79 |
-1.86 |
-0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
585.14 |
2.79 |
-1.86 |
-0.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 265.91 |
6.04 |
9.89 |
0.42 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 265.91 |
6.04 |
9.89 |
0.42 |
| Холдинги
| 5 023.59 |
23.95 |
-0.39 |
-0.66 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 581.62 |
7.54 |
-3.79 |
-0.48 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 696.55 |
8.09 |
-0.02 |
-0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 745.43 |
8.32 |
2.52 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 584.29 |
2.79 |
11.39 |
0.23 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
584.29 |
2.79 |
11.39 |
0.23 |
| обыкновенные акции
|
12 644.75 |
60.29 |
2.48 |
0.10 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
1 581.62 |
7.54 |
-3.79 |
-0.48 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 477.39 |
7.04 |
-2.29 |
-0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
585.14 |
2.79 |
-1.86 |
-0.12 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
1 917.31 |
9.14 |
7.75 |
0.46 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
513.95 |
2.45 |
5.90 |
0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 696.55 |
8.09 |
-0.02 |
-0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
584.29 |
2.79 |
11.39 |
0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 265.91 |
6.04 |
9.89 |
0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 251.28 |
5.97 |
2.45 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 745.43 |
8.32 |
2.52 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
25.90 |
0.12 |
4.08 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 190.94 |
29.52 |
0.65 |
-0.49 |
| корпоративные облигации
|
6 190.94 |
29.52 |
0.65 |
-0.49 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 697.99 |
8.10 |
-0.30 |
-0.21 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
1 703.19 |
8.12 |
-0.85 |
-0.26 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 355.13 |
6.46 |
0.16 |
-0.14 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
1 434.63 |
6.84 |
4.17 |
0.12 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 977.54 |
9.43 |
4.53 |
0.20 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
1 977.54 |
9.43 |
4.53 |
0.20 |
| ВСЕГО активов: |
20 971.76
| 100.00
| 2.30
| |
СЧА Фонда: 20 929 902.92 руб.
Стоимость пая: 104.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 32.37 |
6.51 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.48 |
15.37 |
| ВСЕГО обязательств: |
41.85
| 8.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
