| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
208 666.27 |
1.51 |
-31.29 |
-0.56 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
108 902.74 |
0.79 |
-14.33 |
-0.08 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
162 352.06 |
1.18 |
-20.53 |
-0.21 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
105 770.07 |
0.77 |
-4.19 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
323 742.61 |
2.35 |
-21.71 |
-0.47 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
301 303.80 |
2.18 |
-5.93 |
0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
428 381.17 |
3.10 |
-14.23 |
-0.30 |
| Займер, акция об. [1-01-16767-A] |
16 941.60 |
0.12 |
-4.06 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
606 826.30 |
4.40 | новый актив |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
110 743.10 |
0.80 |
-33.08 |
-0.33 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
856 971.43 |
6.21 |
-15.50 |
-0.70 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
899 359.83 |
6.52 |
3.21 |
0.58 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
215 426.23 |
1.56 |
-24.86 |
-0.39 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
37.68 |
менее 0.01 |
-18.09 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
104 764.45 |
0.76 |
-12.85 |
-0.06 |
| ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] |
128 299.28 |
0.93 |
-12.19 |
-0.07 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
391 148.79 |
2.83 |
-7.20 |
-0.04 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
0.38 |
менее 0.01 |
-8.05 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
984 899.07 |
7.14 |
-17.81 |
-1.03 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
228 504.02 |
1.66 |
-19.92 |
-0.28 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
28.24 |
менее 0.01 |
-14.22 |
0.00 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
75 225.88 |
0.55 |
1.65 |
0.05 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
336 372.74 |
2.44 |
-24.24 |
-0.59 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция об. [1-01-16673-A] |
154 988.23 |
1.12 |
-4.78 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
30 106.50 |
0.22 | новый актив |
| Альфа-Банк, 002Р-22 - Облигации [4B02-22-01326-B-002P] |
35 209.77 |
0.26 |
1.13 |
0.02 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
61 007.80 |
0.44 |
0.69 |
0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
27 732.00 |
0.20 |
-0.45 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
11 388.64 |
0.08 |
-41.28 |
-0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
81 959.59 |
0.59 |
-2.29 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-11-01000-B-001P] |
18 005.69 |
0.13 |
2.05 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
541 583.39 |
3.92 |
0.27 |
0.24 |
| Банк ФК Открытие, облигация, [4B02-22-02209-B-001P] |
50 022.53 |
0.36 |
1.31 |
0.02 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
18 820.80 |
0.14 |
0.23 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] |
50 048.00 |
0.36 | новый актив |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
627.89 |
менее 0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
30 075.90 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
111 388.20 |
0.81 |
0.12 |
0.05 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
45 610.00 |
0.33 |
0.27 |
0.02 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
20 250.40 |
0.15 | новый актив |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
25 695.00 |
0.19 |
0.09 |
0.02 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
44 790.00 |
0.32 |
-3.13 |
0.00 |
| ПКТ, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-001P] |
142 839.81 |
1.03 |
0.44 |
0.06 |
| Почта России, БО-001P-06 - Облигации [4B02-06-00005-T-001P] |
135 217.50 |
0.98 |
-4.88 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
5 163.36 |
0.04 |
-0.55 |
0.00 |
| РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] |
8 087.68 |
0.06 |
-2.14 |
0.00 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
499 448.72 |
3.62 |
0.48 |
0.23 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
203 616.00 |
1.48 |
-0.61 |
0.08 |
| Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] |
12 833.37 |
0.09 |
-1.76 |
0.00 |
| Россельхозбанк, БO-12-002P - Облигации [4B02-18-03349-B-002P] |
17 641.25 |
0.13 |
-0.54 |
0.01 |
| Россети Московский регион, 001P-06 - Облигации [4B02-06-65116-D-001P] |
202 144.00 |
1.46 |
0.00 |
0.08 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
40 244.40 |
0.29 |
-2.81 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-001P] |
81 045.60 |
0.59 | новый актив |
| СФО ВТБ РКС-1, 01 - Облигации [4-01-00586-R] |
42 713.47 |
0.31 |
-6.13 |
0.00 |
| Сегежа Групп, 003P-02R - Облигации [4B02-02-87154-H-003P] |
8 551.62 |
0.06 |
-6.36 |
0.00 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-002P] |
46 948.04 |
0.34 |
0.06 |
0.02 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] |
29 422.44 |
0.21 |
-13.29 |
-0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
47 353.50 |
0.34 |
-2.01 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
45 533.74 |
0.33 |
1.52 |
0.02 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-001P] |
9 588.31 |
0.07 |
0.21 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
375.46 |
менее 0.01 |
1.04 |
0.00 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
224 781.22 |
1.63 |
-1.82 |
0.07 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
20 865.14 |
0.15 |
-3.93 |
0.00 |
Денежные средства
FMCG ретейл
