| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
18 885.79 |
0.22 |
51.09 |
0.08 |
| рубли |
18 885.79 |
0.22 |
51.09 |
0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 868 120.61 |
55.66 |
-7.17 |
-1.88 |
 Банки
| 1 590 654.94 |
18.18 |
22.14 |
3.90 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
648 899.01 |
7.42 |
224.42 |
5.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
737 577.27 |
8.43 |
-17.09 |
-1.33 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
204 178.66 |
2.33 |
-3.96 |
0.00 |
| Водный транспорт
| 114 902.50 |
1.31 |
1.56 |
0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
114 902.50 |
1.31 |
1.56 |
0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 171 835.32 |
1.96 |
-57.36 |
-2.46 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
171 835.32 |
1.96 |
-57.36 |
-2.46 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 273 420.87 |
3.13 |
41.28 |
1.01 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
105 068.87 |
1.20 |
29.59 |
0.31 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
34 064.00 |
0.39 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
134 288.00 |
1.54 |
19.42 |
0.31 |
| Микрофинансирование
| 11 745.12 |
0.13 |
-1.56 |
0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
11 745.12 |
0.13 |
-1.56 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 813 702.03 |
9.30 |
-18.10 |
-1.60 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
57 912.24 |
0.66 |
-1.28 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
265 794.81 |
3.04 |
-42.15 |
-2.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
227 592.28 |
2.60 |
1.80 |
0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
166 123.41 |
1.90 |
2.59 |
0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
96 279.30 |
1.10 |
7.03 |
0.11 |
| Онлайн-ретейл
| 194 996.02 |
2.23 |
-16.99 |
-0.35 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
194 996.02 |
2.23 |
-16.99 |
-0.35 |
| Трубопроводный транспорт
| 178 695.63 |
2.04 |
-19.37 |
-0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
178 695.63 |
2.04 |
-19.37 |
-0.39 |
| Удобрения
| 115 040.00 |
1.32 |
9.58 |
0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
115 040.00 |
1.32 |
9.58 |
0.17 |
| Финансовые рынки
| 118 267.50 |
1.35 |
-6.03 |
-0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
118 267.50 |
1.35 |
-6.03 |
-0.03 |
| Холдинги
| 1 031 578.65 |
11.80 |
7.20 |
1.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
587 597.85 |
6.72 |
7.52 |
0.72 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
407 428.80 |
4.66 |
-2.02 |
0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
36 552.00 |
0.42 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 84 689.91 |
0.97 |
-82.25 |
-4.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
83 225.41 |
0.95 |
-74.42 |
-2.62 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 464.50 |
0.02 |
-99.03 |
-1.64 |
| Черная металлургия
| 66 870.74 |
0.76 | новый актив |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
66 870.74 |
0.76 | новый актив |
| Электроэнергетика
| 101 721.38 |
1.16 |
1.39 |
0.06 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
68 134.73 |
0.78 |
1.73 |
0.05 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
33 586.66 |
0.38 |
0.71 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
4 525 010.96 |
51.74 |
-7.00 |
-1.65 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
648 899.01 |
7.42 |
224.42 |
5.23 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] |
105 068.87 |
1.20 |
29.59 |
0.31 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
83 225.41 |
0.95 |
-74.42 |
-2.62 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
57 912.24 |
0.66 |
-1.28 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
265 794.81 |
3.04 |
-42.15 |
-2.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
34 064.00 |
0.39 | новый актив |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
134 288.00 |
1.54 |
19.42 |
0.31 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] |
11 745.12 |
0.13 |
-1.56 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
227 592.28 |
2.60 |
1.80 |
0.15 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
194 996.02 |
2.23 |
-16.99 |
-0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
587 597.85 |
6.72 |
7.52 |
0.72 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
66 870.74 |
0.76 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
118 267.50 |
1.35 |
-6.03 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
166 123.41 |
1.90 |
2.59 |
0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
171 835.32 |
1.96 |
-57.36 |
-2.46 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
1 464.50 |
0.02 |
-99.03 |
-1.64 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
33 586.66 |
0.38 |
0.71 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
737 577.27 |
8.43 |
-17.09 |
-1.33 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
204 178.66 |
2.33 |
-3.96 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
114 902.50 |
1.31 |
1.56 |
0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
407 428.80 |
4.66 |
-2.02 |
0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
115 040.00 |
1.32 |
9.58 |
0.17 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
36 552.00 |
0.42 | новый актив |
| привилегированные акции
|
343 109.65 |
3.92 |
-9.36 |
-0.23 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
68 134.73 |
0.78 |
1.73 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
96 279.30 |
1.10 |
7.03 |
0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
178 695.63 |
2.04 |
-19.37 |
-0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 155 366.77 |
36.08 |
-1.32 |
0.99 |
| государственные облигации
|
974 366.05 |
11.14 |
-1.78 |
0.25 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
29 480.68 |
0.34 |
325.03 |
0.26 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
33 525.00 |
0.38 |
2.87 |
0.02 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
58 699.74 |
0.67 |
3.09 |
0.05 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
123 837.88 |
1.42 |
3.11 |
0.10 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
52 005.60 |
0.59 |
4.35 |
0.04 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
172 732.00 |
1.98 |
-27.66 |
-0.64 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
115 840.72 |
1.32 |
3.73 |
0.09 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
48 047.77 |
0.55 |
2.11 |
0.03 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
111 648.73 |
1.28 |
3.96 |
0.10 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
228 547.92 |
2.61 |
4.22 |
0.20 |
| региональные и муниципальные облигации
|
363 710.01 |
4.16 |
-1.64 |
0.10 |
| Новосибирская область, 34024 - Облигации [RU34024ANO0] |
128 115.00 |
1.46 |
-2.83 |
0.01 |
| Новосибирская область, 35023 - Облигации [RU35023ANO0] |
105 626.40 |
1.21 |
-1.73 |
0.03 |
| Республика Башкортостан, 34014 - Облигации [RU34014BAS0] |
15 246.79 |
0.17 |
-0.90 |
0.00 |
| Томская область, 34072 - Облигации [RU34072TMS0] |
114 721.82 |
1.31 |
-0.29 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
1 817 290.71 |
20.78 |
-1.01 |
0.64 |
| АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] |
27 807.60 |
0.32 |
0.51 |
0.02 |
| АФК Система, 002P-14 - Облигации [4B02-14-01669-A-002P] |
30 348.00 |
0.35 |
0.36 |
0.02 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
35 510.13 |
0.41 |
-2.52 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
108 872.50 |
1.24 |
-2.64 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-11 - Облигации [4-11-01000-B-001P] |
19 610.96 |
0.22 |
-3.33 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
79 686.86 |
0.91 |
0.30 |
0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] |
31 086.08 |
0.36 |
1.34 |
0.02 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
91 480.50 |
1.05 |
0.00 |
0.05 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
19 419.40 |
0.22 |
0.66 |
0.01 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
9 114.58 |
0.10 |
-0.12 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
36 844.85 |
0.42 |
-1.46 |
0.01 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
7 706.56 |
0.09 |
-0.35 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-18 - Облигации [4B02-19-36400-R-003P] |
27 123.43 |
0.31 |
-1.56 |
0.01 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 - Облигации [4-01-00356-R] |
33 890.64 |
0.39 |
2.67 |
0.03 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
49 917.50 |
0.57 |
-0.10 |
0.02 |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
25 361.12 |
0.29 |
0.65 |
0.01 |
| ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] |
301.97 |
менее 0.01 |
0.95 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
100 883.00 |
1.15 |
-9.20 |
-0.07 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
22 339.30 |
0.26 |
0.15 |
0.02 |
| Почта России, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-16643-A-003P] |
5 042.70 |
0.06 |
0.33 |
0.00 |
| Почта России, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00005-T-001P] |
13 972.92 |
0.16 |
1.43 |
0.01 |
| Почта России, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00005-T-001P] |
199 202.52 |
2.28 |
1.43 |
0.12 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] |
699 070.71 |
7.99 |
4.12 |
0.62 |
| СФО ВТБ РКС-1, 01 - Облигации [4-01-00586-R] |
4 362.44 |
0.05 |
-22.71 |
-0.01 |
| СФО Совком Секьюр, Класс А - Облигации [4-01-00854-R] |
24 758.58 |
0.28 |
-4.52 |
0.00 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-55323-E-001P] |
51 589.16 |
0.59 |
2.48 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
50 931.00 |
0.58 |
-0.13 |
0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 - Облигации [4B02-09-53015-K-002P] |
4 024.64 |
0.05 |
-0.58 |
0.01 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
3 010.03 |
0.03 |
-49.23 |
-0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
94 941.40 |
1.09 |
1.08 |
0.06 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
80 516.82 |
0.92 |
1.39 |
0.05 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
6 873.98 |
0.08 |
-0.88 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
7 550.60 |
0.09 |
-0.33 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
94 941.40 |
1.09 |
1.08 |
0.06 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
80 516.82 |
0.92 |
1.39 |
0.05 |
| Казахстан, 12 - Облигации |
6 873.98 |
0.08 |
-0.88 |
0.00 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
7 550.60 |
0.09 |
-0.33 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
608 225.42 |
6.95 |
7.76 |
0.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
440 385.00 |
5.04 |
-20.04 |
-1.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
167 755.85 |
1.92 |
1 148.92 |
1.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
84.57 |
менее 0.01 |
-65.65 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
8 745 540.00
| 100.00
| -4.03
| |
СЧА Фонда: 8 714 201 059.19 руб.
Стоимость пая: 19 559.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 29 808.15 |
4.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 530.79 |
18.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
31 338.94
| 5.53
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
