|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал ИТ Лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 970.14 | 0.41 | 472.42 | 0.33 |
| рубли | 1 970.14 | 0.41 | 472.42 | 0.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
401 258.82 | 83.99 | 3.40 | -1.13 |
 Банки
| 45 410.85 | 9.50 | 15.45 | 0.87 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 45 410.85 | 9.50 | 15.45 | 0.87 |
| Воздушный транспорт
| 4 618.62 | 0.97 | 8.85 | 0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 618.62 | 0.97 | 8.85 | 0.04 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 13 105.74 | 2.74 | -41.22 | -2.15 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 16.28 | менее 0.01 | -7.32 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 127.07 | 0.45 | -69.84 | -1.10 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 10 962.39 | 2.29 | -28.00 | -1.05 |
| Лизинг и аренда
| 4 789.61 | 1.00 | -73.80 | -3.01 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 4 789.61 | 1.00 | -73.80 | -3.01 |
| Профессиональные услуги
| 29 200.88 | 6.11 | 13.49 | 0.47 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 29 200.88 | 6.11 | 13.49 | 0.47 |
| Связь и телекоммуникация
| 87 209.54 | 18.25 | 12.81 | 1.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 44 427.63 | 9.30 | 25.46 | 1.53 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 42 781.91 | 8.95 | 2.11 | -0.24 |
| Строительство зданий
| 5 906.63 | 1.24 | 0.75 | -0.05 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 5 906.63 | 1.24 | 0.75 | -0.05 |
| Холдинги
| 211 016.95 | 44.17 | 8.20 | 1.39 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 42 314.72 | 8.86 | 7.27 | 0.21 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 73.24 | 0.02 | 4.26 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 45 455.04 | 9.51 | 8.47 | 0.32 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 44 601.56 | 9.34 | 7.15 | 0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 45 305.41 | 9.48 | 11.80 | 0.59 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 33 266.98 | 6.96 | 5.76 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
401 258.82 | 83.99 | 3.40 | -1.13 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 42 314.72 | 8.86 | 7.27 | 0.21 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 618.62 | 0.97 | 8.85 | 0.04 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 16.28 | менее 0.01 | -7.32 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 127.07 | 0.45 | -69.84 | -1.10 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 5 906.63 | 1.24 | 0.75 | -0.05 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 4 789.61 | 1.00 | -73.80 | -3.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 73.24 | 0.02 | 4.26 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 45 455.04 | 9.51 | 8.47 | 0.32 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 44 601.56 | 9.34 | 7.15 | 0.21 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 44 427.63 | 9.30 | 25.46 | 1.53 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 42 781.91 | 8.95 | 2.11 | -0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 45 410.85 | 9.50 | 15.45 | 0.87 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 10 962.39 | 2.29 | -28.00 | -1.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 45 305.41 | 9.48 | 11.80 | 0.59 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 33 266.98 | 6.96 | 5.76 | 0.06 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 29 200.88 | 6.11 | 13.49 | 0.47 |
| Облигации российских эмитентов
|
15 567.35 | 3.26 | -22.49 | -1.14 |
| государственные облигации
|
15 567.35 | 3.26 | -22.49 | -1.14 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 15 567.35 | 3.26 | -22.49 | -1.14 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
44 718.23 | 9.36 | 5.41 | 0.06 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 44 718.23 | 9.36 | 5.41 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
14 259.57 | 2.98 | 185.03 | 1.88 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 14 259.57 | 2.98 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 477 774.09 | 100.00 | 4.79 | |
СЧА Фонда: 476 851 583.49 руб.
Стоимость пая: 104.65 руб.
Стоимость пая: 104.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 843.42 | -4.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 79.09 | 28.15 |
| ВСЕГО обязательств: | 922.51 | -2.44 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |