|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал ИТ Лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
225.79 | 0.05 | 17.35 | 0.01 |
| рубли | 225.79 | 0.05 | 17.35 | 0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
397 335.90 | 89.22 | -6.51 | -0.85 |
 Банки
| 41 029.35 | 9.21 | -7.43 | -0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 029.35 | 9.21 | -7.43 | -0.18 |
| Воздушный транспорт
| 4 982.33 | 1.12 | -66.40 | -2.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 982.33 | 1.12 | -66.40 | -2.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 32 170.75 | 7.23 | -3.58 | 0.15 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17 533.27 | 3.94 | -3.44 | 0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 134.54 | 0.48 | -69.17 | -0.99 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 12 502.94 | 2.81 | 50.93 | 1.05 |
| Лизинг и аренда
| 19 517.92 | 4.38 | 1.21 | 0.29 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 19 517.92 | 4.38 | 1.21 | 0.29 |
| Профессиональные услуги
| 24 744.37 | 5.56 | -9.85 | -0.26 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 24 744.37 | 5.56 | -9.85 | -0.26 |
| Связь и телекоммуникация
| 80 123.44 | 18.00 | 0.11 | 1.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 576.62 | 9.34 | -1.06 | 0.43 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 38 546.82 | 8.66 | 1.39 | 0.60 |
| Строительство зданий
| 3 866.41 | 0.87 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 3 866.41 | 0.87 | новый актив | |
| Холдинги
| 190 901.33 | 42.86 | -2.35 | 1.43 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 699.86 | 8.69 | -9.43 | -0.37 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 60.69 | 0.01 | 7.70 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 123.29 | 9.46 | -1.51 | 0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 693.12 | 9.36 | -7.72 | -0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 41 968.82 | 9.42 | -5.42 | 0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 26 355.55 | 5.92 | 29.28 | 1.60 |
| обыкновенные акции
|
397 335.90 | 89.22 | -6.51 | -0.85 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 38 699.86 | 8.69 | -9.43 | -0.37 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 982.33 | 1.12 | -66.40 | -2.02 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17 533.27 | 3.94 | -3.44 | 0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 2 134.54 | 0.48 | -69.17 | -0.99 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 3 866.41 | 0.87 | новый актив | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 19 517.92 | 4.38 | 1.21 | 0.29 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 60.69 | 0.01 | 7.70 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 42 123.29 | 9.46 | -1.51 | 0.40 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 693.12 | 9.36 | -7.72 | -0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 576.62 | 9.34 | -1.06 | 0.43 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 38 546.82 | 8.66 | 1.39 | 0.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 029.35 | 9.21 | -7.43 | -0.18 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 12 502.94 | 2.81 | 50.93 | 1.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 41 968.82 | 9.42 | -5.42 | 0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 26 355.55 | 5.92 | 29.28 | 1.60 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 24 744.37 | 5.56 | -9.85 | -0.26 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
41 777.95 | 9.38 | -5.08 | 0.05 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 41 777.95 | 9.38 | -5.08 | 0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
6 013.99 | 1.35 | 127.32 | 0.79 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 6 013.99 | 1.35 | 127.32 | 0.79 |
| ВСЕГО активов: | 445 353.62 | 100.00 | -5.62 | |
СЧА Фонда: 444 595 018.33 руб.
Стоимость пая: 97.57 руб.
Стоимость пая: 97.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 710.60 | -5.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 48.01 | 16.93 |
| ВСЕГО обязательств: | 758.61 | -4.26 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |