|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал ИТ Лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
344.18 | 0.08 | 52.44 | 0.03 |
| рубли | 344.18 | 0.08 | 52.44 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
388 082.13 | 85.12 | -2.33 | -4.10 |
 Банки
| 39 335.19 | 8.63 | -4.13 | -0.58 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 335.19 | 8.63 | -4.13 | -0.58 |
| Воздушный транспорт
| 4 242.99 | 0.93 | -14.84 | -0.19 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 242.99 | 0.93 | -14.84 | -0.19 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 22 295.75 | 4.89 | -30.70 | -2.34 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17.56 | менее 0.01 | -99.90 | -3.94 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 7 052.33 | 1.55 | 230.39 | 1.07 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 15 225.86 | 3.34 | 21.78 | 0.53 |
| Лизинг и аренда
| 18 280.54 | 4.01 | -6.34 | -0.37 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 18 280.54 | 4.01 | -6.34 | -0.37 |
| Профессиональные услуги
| 25 730.55 | 5.64 | 3.99 | 0.08 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 25 730.55 | 5.64 | 3.99 | 0.08 |
| Связь и телекоммуникация
| 77 307.82 | 16.96 | -3.51 | -1.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 411.71 | 7.77 | -14.83 | -1.57 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 41 896.11 | 9.19 | 8.69 | 0.53 |
| Строительство зданий
| 5 862.40 | 1.29 | 51.62 | 0.42 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 5 862.40 | 1.29 | 51.62 | 0.42 |
| Холдинги
| 195 026.88 | 42.78 | 2.16 | -0.08 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 39 447.50 | 8.65 | 1.93 | -0.04 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 70.24 | 0.02 | 15.73 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 41 907.25 | 9.19 | -0.51 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 623.45 | 9.13 | -0.17 | -0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 523.04 | 8.89 | -3.44 | -0.53 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 31 455.41 | 6.90 | 19.35 | 0.98 |
| обыкновенные акции
|
388 082.13 | 85.12 | -2.33 | -4.10 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 39 447.50 | 8.65 | 1.93 | -0.04 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 242.99 | 0.93 | -14.84 | -0.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 17.56 | менее 0.01 | -99.90 | -3.94 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 7 052.33 | 1.55 | 230.39 | 1.07 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 5 862.40 | 1.29 | 51.62 | 0.42 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 18 280.54 | 4.01 | -6.34 | -0.37 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 70.24 | 0.02 | 15.73 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 41 907.25 | 9.19 | -0.51 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 623.45 | 9.13 | -0.17 | -0.23 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 35 411.71 | 7.77 | -14.83 | -1.57 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 41 896.11 | 9.19 | 8.69 | 0.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 335.19 | 8.63 | -4.13 | -0.58 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 15 225.86 | 3.34 | 21.78 | 0.53 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 523.04 | 8.89 | -3.44 | -0.53 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 31 455.41 | 6.90 | 19.35 | 0.98 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 25 730.55 | 5.64 | 3.99 | 0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
20 083.56 | 4.40 | новый актив | |
| государственные облигации
|
20 083.56 | 4.40 | новый актив | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 20 083.56 | 4.40 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
42 424.20 | 9.30 | 1.55 | -0.08 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 42 424.20 | 9.30 | 1.55 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
5 002.80 | 1.10 | -16.81 | -0.25 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 5 002.80 | 1.10 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 455 936.88 | 100.00 | 2.38 | |
СЧА Фонда: 454 991 297.34 руб.
Стоимость пая: 99.85 руб.
Стоимость пая: 99.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 883.86 | 24.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 61.72 | 28.56 |
| ВСЕГО обязательств: | 945.58 | 24.65 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |