| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
226.93 |
0.05 |
-93.93 |
-0.80 |
| рубли |
226.93 |
0.05 |
-93.93 |
-0.80 |
| Акции российских эмитентов []
|
402 628.04 |
93.75 |
4.68 |
6.57 |
 Банки
| 41 007.93 |
9.55 |
-0.65 |
0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
41 007.93 |
9.55 |
-0.65 |
0.19 |
| Воздушный транспорт
| 3 743.64 |
0.87 |
-7.41 |
-0.05 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
3 743.64 |
0.87 |
-7.41 |
-0.05 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 37 921.19 |
8.83 |
-6.82 |
-0.39 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
12 053.77 |
2.81 |
-7.35 |
-0.14 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 524.51 |
0.35 |
-6.69 |
-0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
16 152.02 |
3.76 |
-0.90 |
0.07 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
8 190.89 |
1.91 |
-16.02 |
-0.30 |
| Лизинг и аренда
| 3 916.52 |
0.91 |
9.35 |
0.10 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
3 916.52 |
0.91 |
9.35 |
0.10 |
| Онлайн-ретейл
| 37 843.86 |
8.81 | новый актив |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
37 843.86 |
8.81 | новый актив |
| Профессиональные услуги
| 23 056.69 |
5.37 |
-11.87 |
-0.56 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
23 056.69 |
5.37 |
-11.87 |
-0.56 |
| Связь и телекоммуникация
| 75 652.50 |
17.62 |
0.01 |
0.47 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
40 485.22 |
9.43 |
-1.32 |
0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
35 167.27 |
8.19 |
1.59 |
0.34 |
| Холдинги
| 179 485.72 |
41.79 |
-7.11 |
-2.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
31 847.80 |
7.42 |
-7.82 |
-0.41 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
56.53 |
0.01 |
-5.96 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
32 523.95 |
7.57 |
-15.87 |
-1.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 114.84 |
9.57 |
0.66 |
0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
40 093.72 |
9.34 |
-4.13 |
-0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
33 848.87 |
7.88 |
-9.24 |
-0.57 |
| обыкновенные акции
|
402 628.04 |
93.75 |
4.68 |
6.57 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
31 847.80 |
7.42 |
-7.82 |
-0.41 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
3 743.64 |
0.87 |
-7.41 |
-0.05 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
12 053.77 |
2.81 |
-7.35 |
-0.14 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 524.51 |
0.35 |
-6.69 |
-0.02 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
16 152.02 |
3.76 |
-0.90 |
0.07 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
3 916.52 |
0.91 |
9.35 |
0.10 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
56.53 |
0.01 |
-5.96 |
0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
37 843.86 |
8.81 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
32 523.95 |
7.57 |
-15.87 |
-1.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
41 114.84 |
9.57 |
0.66 |
0.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
40 485.22 |
9.43 |
-1.32 |
0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
35 167.27 |
8.19 |
1.59 |
0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
41 007.93 |
9.55 |
-0.65 |
0.19 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
8 190.89 |
1.91 |
-16.02 |
-0.30 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
40 093.72 |
9.34 |
-4.13 |
-0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
33 848.87 |
7.88 |
-9.24 |
-0.57 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
23 056.69 |
5.37 |
-11.87 |
-0.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
26 622.17 |
6.20 |
307.70 |
4.72 |
| государственные облигации
|
26 622.17 |
6.20 |
307.70 |
4.72 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
26 622.17 |
6.20 |
307.70 |
4.72 |
| ВСЕГО активов: |
429 477.14
| 100.00
| 8.76
| |
СЧА Фонда: 416 457 929.17 руб.
Стоимость пая: 91.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 953.52 |
1 405.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 65.69 |
-32.66 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 019.22
| 1 259.37
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
