|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 552.31 | 0.04 | -93.50 | -0.55 |
| рубли | 1 552.31 | 0.04 | -93.50 | -0.55 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 119 760.64 | 99.36 | 6.32 | 2.81 |
 FMCG ретейл
| 343 087.46 | 8.27 | 6.22 | 0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 343 087.46 | 8.27 | 6.22 | 0.22 |
| АПК и сельское хозяйство
| 154.72 | менее 0.01 | 30.04 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 154.72 | менее 0.01 | 30.04 | 0.00 |
| Банки
| 525 377.07 | 12.67 | 3.47 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 30 694.95 | 0.74 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 318 526.10 | 7.68 | 2.13 | -0.09 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 176 156.02 | 4.25 | -10.07 | -0.63 |
| Добыча драгоценных металлов
| 177 534.75 | 4.28 | 8.69 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 177 534.75 | 4.28 | 8.69 | 0.21 |
| Лизинг и аренда
| 187 952.44 | 4.53 | 11.38 | 0.33 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 187 952.44 | 4.53 | 11.38 | 0.33 |
| Медицинские услуги
| 141 960.31 | 3.42 | 17.31 | 0.40 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 141 960.31 | 3.42 | 17.31 | 0.40 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 373 394.25 | 33.12 | 23.92 | 5.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 117 725.02 | 2.84 | 10.79 | 0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 364 918.01 | 8.80 | 8.59 | 0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 267 089.65 | 6.44 | 33.20 | 1.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 190 939.69 | 4.61 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 102 553.89 | 2.47 | 6.18 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 330 167.99 | 7.96 | -2.42 | -0.47 |
| Удобрения
| 150 560.38 | 3.63 | 146.70 | 2.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 150 560.38 | 3.63 | 146.70 | 2.11 |
| Холдинги
| 995 416.45 | 24.01 | 21.92 | 3.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 299 431.13 | 7.22 | 12.94 | 0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 225 259.50 | 5.43 | 2.43 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 358 469.50 | 8.65 | 8.17 | 0.39 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 112 256.32 | 2.71 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 224 322.80 | 5.41 | 32.71 | 1.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 224 322.80 | 5.41 | 32.71 | 1.20 |
| обыкновенные акции
|
3 368 512.66 | 81.24 | 19.28 | 10.87 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 224 322.80 | 5.41 | 32.71 | 1.20 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 117 725.02 | 2.84 | 10.79 | 0.19 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 154.72 | менее 0.01 | 30.04 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 343 087.46 | 8.27 | 6.22 | 0.22 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 187 952.44 | 4.53 | 11.38 | 0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 364 918.01 | 8.80 | 8.59 | 0.43 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 141 960.31 | 3.42 | 17.31 | 0.40 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 299 431.13 | 7.22 | 12.94 | 0.61 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 225 259.50 | 5.43 | 2.43 | -0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 267 089.65 | 6.44 | 33.20 | 1.44 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 177 534.75 | 4.28 | 8.69 | 0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 190 939.69 | 4.61 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 30 694.95 | 0.74 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 176 156.02 | 4.25 | -10.07 | -0.63 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 358 469.50 | 8.65 | 8.17 | 0.39 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 150 560.38 | 3.63 | 146.70 | 2.11 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 112 256.32 | 2.71 | новый актив | |
| привилегированные акции
|
751 247.98 | 18.12 | -28.50 | -8.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 318 526.10 | 7.68 | 2.13 | -0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 102 553.89 | 2.47 | 6.18 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 330 167.99 | 7.96 | -2.42 | -0.47 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
25 006.77 | 0.60 | -78.13 | -2.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 25 006.77 | 0.60 | 81.14 | 0.26 |
| ВСЕГО активов: | 4 146 319.72 | 100.00 | 3.32 | |
СЧА Фонда: 4 127 914 572.68 руб.
Стоимость пая: 200.26 руб.
Стоимость пая: 200.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 16 452.26 | 8.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 952.88 | 17.46 |
| ВСЕГО обязательств: | 18 405.15 | 9.05 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |