|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 423.79 | 0.25 | -54.04 | -0.31 |
| рубли | 10 423.79 | 0.25 | -54.04 | -0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 057 122.01 | 98.30 | 1.68 | -0.14 |
 FMCG ретейл
| 178 481.35 | 4.32 | -47.45 | -4.06 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 178 481.35 | 4.32 | 7.98 | 0.24 |
| АПК и сельское хозяйство
| 147.86 | менее 0.01 | 18.01 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 147.86 | менее 0.01 | 18.01 | 0.00 |
| Банки
| 350 704.70 | 8.50 | 5.71 | 0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 51 036.87 | 1.24 | 36.16 | 0.32 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 299 667.83 | 7.26 | 1.83 | 0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 351 731.54 | 8.52 | 0.88 | -0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 351 731.54 | 8.52 | 0.88 | -0.08 |
| Институты развития и государственные агентства
| 161 788.20 | 3.92 | новый актив | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 161 788.20 | 3.92 | новый актив | |
| Медицинские услуги
| 177 904.28 | 4.31 | -20.51 | -1.21 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 177 904.28 | 4.31 | -20.51 | -1.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 070 941.07 | 25.95 | -7.96 | -2.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 181 434.44 | 4.40 | 13.43 | 0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 304 433.34 | 7.38 | 3.42 | 0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 291 843.85 | 7.07 | 52.74 | 2.36 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 293 229.45 | 7.10 | -4.25 | -0.46 |
| Онлайн-ретейл
| 190 732.00 | 4.62 | 6.07 | 0.18 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 190 732.00 | 4.62 | 6.07 | 0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 307 574.39 | 7.45 | 56.77 | 2.61 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 307 574.39 | 7.45 | 56.77 | 2.61 |
| Холдинги
| 1 142 027.01 | 27.68 | 8.67 | 1.75 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 199 417.73 | 4.83 | 1.10 | -0.04 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 63 811.20 | 1.55 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 330 029.50 | 8.00 | 3.95 | 0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 357 373.38 | 8.66 | 1.55 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 191 395.20 | 4.64 | 3.89 | 0.09 |
| Цветная металлургия
| 125 089.60 | 3.03 | -19.59 | -0.81 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 125 089.60 | 3.03 | -19.59 | -0.81 |
| обыкновенные акции
|
2 864 806.50 | 69.41 | -4.58 | -4.66 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 125 089.60 | 3.03 | -19.59 | -0.81 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 181 434.44 | 4.40 | 13.43 | 0.45 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 147.86 | менее 0.01 | 18.01 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 161 788.20 | 3.92 | новый актив | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 177 904.28 | 4.31 | -20.51 | -1.21 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 178 481.35 | 4.32 | 7.98 | 0.24 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 190 732.00 | 4.62 | 6.07 | 0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 199 417.73 | 4.83 | 1.10 | -0.04 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 63 811.20 | 1.55 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 330 029.50 | 8.00 | 3.95 | 0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 304 433.34 | 7.38 | 3.42 | 0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 351 731.54 | 8.52 | 0.88 | -0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 51 036.87 | 1.24 | 36.16 | 0.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 357 373.38 | 8.66 | 1.55 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 191 395.20 | 4.64 | 3.89 | 0.09 |
| привилегированные акции
|
1 192 315.51 | 28.89 | 20.71 | 4.52 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 299 667.83 | 7.26 | 1.83 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 291 843.85 | 7.07 | 52.74 | 2.36 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 293 229.45 | 7.10 | -4.25 | -0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 307 574.39 | 7.45 | 56.77 | 2.61 |
| Дебиторская задолженность
|
60 041.96 | 1.45 | 48.06 | 0.45 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 27.34 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 60 014.62 | 1.45 | 47.99 | 0.45 |
| ВСЕГО активов: | 4 127 587.76 | 100.00 | 1.83 | |
СЧА Фонда: 4 115 629 745.20 руб.
Стоимость пая: 202.11 руб.
Стоимость пая: 202.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 871.59 | -20.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 86.43 | -97.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 958.01 | -33.01 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |