|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 232.41 | 0.34 | -25.96 | -0.11 |
| рубли | 13 232.41 | 0.34 | -25.96 | -0.11 |
| Акции российских эмитентов
|
3 892 329.41 | 99.36 | -0.98 | 1.36 |
 обыкновенные акции
|
2 868 411.35 | 73.22 | -5.66 | -2.58 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 145 184.16 | 3.71 | 182.17 | 2.43 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 227 900.21 | 5.82 | 40.68 | 1.78 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 114 656.19 | 2.93 | -32.86 | -1.33 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 125.10 | 0.01 | -17.59 | 0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 131 276.00 | 3.35 | 223.79 | 2.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 230 067.50 | 5.87 | 20.40 | 1.11 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 66 400.20 | 1.70 | 51.23 | 0.61 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 337 773.95 | 8.62 | 0.95 | 0.28 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 156 566.80 | 4.00 | -0.62 | 0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 182 158.99 | 4.65 | 78.11 | 2.10 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 54 895.31 | 1.40 | -16.65 | -0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 219 447.20 | 5.60 | 22.10 | 1.12 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 228 992.09 | 5.85 | -11.14 | -0.57 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 145 340.81 | 3.71 | 18.93 | 0.66 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 81 007.40 | 2.07 | -20.29 | -0.46 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 64 577.10 | 1.65 | 555.95 | 1.40 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 323 445.72 | 8.26 | 78.09 | 3.73 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 158 596.62 | 4.05 | 7.14 | 0.36 |
| привилегированные акции
|
1 023 918.06 | 26.14 | 15.00 | 3.94 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 320 950.68 | 8.19 | -2.11 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 220 346.66 | 5.63 | 11.23 | 0.69 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 322 239.13 | 8.23 | 2.78 | 0.41 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 160 381.60 | 4.09 | 214.97 | 2.82 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
21.98 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 21.98 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
11 675.15 | 0.30 | -81.29 | -1.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 32.29 | менее 0.01 | -95.76 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 11 642.86 | 0.30 | -79.51 | -1.12 |
| ВСЕГО активов: | 3 917 258.95 | 100.00 | -2.34 |
СЧА Фонда: 3 904 534 501.43 руб.
Стоимость пая: 188.29 руб.
Стоимость пая: 188.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 559.22 | -27.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 165.22 | 15.79 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 724.45 | -24.50 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |