|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
32 060.16 | 0.80 | 142.29 | 0.46 |
| рубли | 32 060.16 | 0.80 | 142.29 | 0.46 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 991 521.82 | 99.14 | 2.55 | -0.22 |
 FMCG ретейл
| 253 436.72 | 6.29 | 10.16 | 0.42 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 253 436.72 | 6.29 | 10.16 | 0.42 |
| АПК и сельское хозяйство
| 126.89 | менее 0.01 | 1.43 | -0.01 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 126.89 | менее 0.01 | 1.43 | -0.01 |
| Банки
| 324 418.99 | 8.06 | 1.08 | -0.13 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 324 418.99 | 8.06 | 1.08 | -0.13 |
| Добыча драгоценных металлов
| 87 203.27 | 2.17 | 7.65 | 0.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 203.27 | 2.17 | 7.65 | 0.10 |
| Лизинг и аренда
| 79 032.10 | 1.96 | 19.02 | 0.26 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 79 032.10 | 1.96 | 19.02 | 0.26 |
| Медицинские услуги
| 166 182.53 | 4.13 | 6.14 | 0.13 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 166 182.53 | 4.13 | 6.14 | 0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 442 201.54 | 35.83 | 0.65 | -0.76 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 239 003.47 | 5.94 | 4.87 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 112 523.62 | 2.79 | -1.86 | -0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 329 554.26 | 8.19 | -2.43 | -0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 144 918.38 | 3.60 | -0.29 | -0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 70 387.20 | 1.75 | 9.00 | 0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 233 893.17 | 5.81 | 6.15 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 311 921.44 | 7.75 | -3.20 | -0.48 |
| Трубопроводный транспорт
| 171 417.60 | 4.26 | 6.88 | 0.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 171 417.60 | 4.26 | 6.88 | 0.17 |
| Удобрения
| 157 153.93 | 3.90 | -0.91 | -0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 157 153.93 | 3.90 | -0.91 | -0.15 |
| Финансовые рынки
| 247 962.84 | 6.16 | 8.28 | 0.31 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 247 962.84 | 6.16 | 8.28 | 0.31 |
| Холдинги
| 778 832.50 | 19.34 | -0.14 | -0.57 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 196 851.42 | 4.89 | 8.07 | 0.24 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 35 750.16 | 0.89 | -34.88 | -0.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 219 184.20 | 5.44 | -0.12 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 327 046.72 | 8.12 | 1.11 | -0.14 |
| Цветная металлургия
| 151 676.80 | 3.77 | 4.47 | 0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 151 676.80 | 3.77 | 4.47 | 0.06 |
| Электроэнергетика
| 131 876.10 | 3.28 | 0.46 | -0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 131 876.10 | 3.28 | 0.46 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
2 949 870.63 | 73.27 | 2.84 | 0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 151 676.80 | 3.77 | 4.47 | 0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 239 003.47 | 5.94 | 4.87 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 112 523.62 | 2.79 | -1.86 | -0.14 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 126.89 | менее 0.01 | 1.43 | -0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 131 876.10 | 3.28 | 0.46 | -0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 253 436.72 | 6.29 | 10.16 | 0.42 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 79 032.10 | 1.96 | 19.02 | 0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 329 554.26 | 8.19 | -2.43 | -0.43 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 166 182.53 | 4.13 | 6.14 | 0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 196 851.42 | 4.89 | 8.07 | 0.24 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 35 750.16 | 0.89 | -34.88 | -0.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 219 184.20 | 5.44 | -0.12 | -0.16 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 247 962.84 | 6.16 | 8.28 | 0.31 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 144 918.38 | 3.60 | -0.29 | -0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 203.27 | 2.17 | 7.65 | 0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 70 387.20 | 1.75 | 9.00 | 0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 327 046.72 | 8.12 | 1.11 | -0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 157 153.93 | 3.90 | -0.91 | -0.15 |
| привилегированные акции
|
1 041 651.20 | 25.87 | 1.73 | -0.27 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 324 418.99 | 8.06 | 1.08 | -0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 233 893.17 | 5.81 | 6.15 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 311 921.44 | 7.75 | -3.20 | -0.48 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 171 417.60 | 4.26 | 6.88 | 0.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
2 654.45 | 0.07 | -77.26 | -0.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 654.45 | 0.07 | -77.20 | -0.23 |
| ВСЕГО активов: | 4 026 236.44 | 100.01 | 2.78 |
СЧА Фонда: 4 009 081 189.64 руб.
Стоимость пая: 193.66 руб.
Стоимость пая: 193.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 15 807.19 | 36.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 348.06 | 15.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 155.25 | 34.82 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |