|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
27 823.58 | 0.69 | -67.53 | -1.19 |
| рубли | 27 823.58 | 0.69 | -67.53 | -1.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 938 119.63 | 97.01 | -6.81 | 4.18 |
 Банки
| 296 792.86 | 7.31 | -13.42 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 296 792.86 | 7.31 | -13.42 | -0.22 |
| Водный транспорт
| 101 360.00 | 2.50 | -38.41 | -1.12 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 101 360.00 | 2.50 | -38.41 | -1.12 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 127 529.40 | 3.14 | новый актив | |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 127 529.40 | 3.14 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 138 103.04 | 3.41 | 86.97 | 1.79 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 59 542.84 | 1.47 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 78 560.20 | 1.94 | 6.36 | 0.32 |
| Медицинские услуги
| 115 598.00 | 2.85 | 121.02 | 1.70 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 115 598.00 | 2.85 | 121.02 | 1.70 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 285 200.25 | 31.65 | -12.11 | -0.48 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 243 227.59 | 5.99 | -4.19 | 0.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 278 368.70 | 6.86 | -24.50 | -1.24 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 180 785.00 | 4.45 | -7.76 | 0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 301 341.58 | 7.42 | 3.14 | 1.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 281 477.38 | 6.93 | -19.92 | -0.79 |
| Связь и телекоммуникация
| 203 464.41 | 5.01 | -16.64 | -0.35 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 203 464.41 | 5.01 | -16.64 | -0.35 |
| Страхование и перестрахование
| 34 962.11 | 0.86 | 3.36 | 0.12 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 34 962.11 | 0.86 | 3.36 | 0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 283 086.94 | 6.97 | -20.23 | -0.83 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 283 086.94 | 6.97 | -20.23 | -0.83 |
| Удобрения
| 164 868.00 | 4.06 | -10.93 | -0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 164 868.00 | 4.06 | -10.93 | -0.01 |
| Финансовые рынки
| 281 603.31 | 6.94 | 0.90 | 0.81 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 281 603.31 | 6.94 | 0.90 | 0.81 |
| Холдинги
| 323 404.83 | 7.97 | 19.85 | 2.04 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 32 791.48 | 0.81 | новый актив | |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 39 952.72 | 0.98 | новый актив | |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 102 919.49 | 2.54 | -11.06 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 127 959.00 | 3.15 | -3.30 | 0.24 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 19 782.13 | 0.49 | -9.23 | 0.01 |
| Черная металлургия
| 582 146.49 | 14.33 | 0.72 | 1.63 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 208 404.50 | 5.13 | -15.36 | -0.28 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 167 813.82 | 4.13 | -20.00 | -0.48 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 205 928.16 | 5.07 | 68.84 | 2.39 |
| обыкновенные акции
|
2 775 420.87 | 68.37 | -3.78 | 5.01 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 127 529.40 | 3.14 | новый актив | |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 32 791.48 | 0.81 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 243 227.59 | 5.99 | -4.19 | 0.41 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 59 542.84 | 1.47 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 78 560.20 | 1.94 | 6.36 | 0.32 |
| Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 39 952.72 | 0.98 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 278 368.70 | 6.86 | -24.50 | -1.24 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 115 598.00 | 2.85 | 121.02 | 1.70 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 102 919.49 | 2.54 | -11.06 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 127 959.00 | 3.15 | -3.30 | 0.24 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 208 404.50 | 5.13 | -15.36 | -0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 203 464.41 | 5.01 | -16.64 | -0.35 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 281 603.31 | 6.94 | 0.90 | 0.81 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 167 813.82 | 4.13 | -20.00 | -0.48 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 34 962.11 | 0.86 | 3.36 | 0.12 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 180 785.00 | 4.45 | -7.76 | 0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 205 928.16 | 5.07 | 68.84 | 2.39 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 101 360.00 | 2.50 | -38.41 | -1.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 164 868.00 | 4.06 | -10.93 | -0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 19 782.13 | 0.49 | -9.23 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
1 162 698.76 | 28.64 | -13.32 | -0.83 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 296 792.86 | 7.31 | -13.42 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 301 341.58 | 7.42 | 3.14 | 1.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 281 477.38 | 6.93 | -19.92 | -0.79 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 283 086.94 | 6.97 | -20.23 | -0.83 |
| Дебиторская задолженность
|
93 190.24 | 2.30 | -61.29 | -2.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 55.58 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 93 134.67 | 2.29 | -24.27 | -0.41 |
| ВСЕГО активов: | 4 059 133.45 | 100.00 | -10.83 | |
СЧА Фонда: 4 038 876 117.22 руб.
Стоимость пая: 190.79 руб.
Стоимость пая: 190.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 18 007.61 | -1.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 249.73 | 16.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 20 257.34 | 0.32 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |