|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
163 235.47 | 5.15 | -6.60 | -0.32 |
| рубли | 163 235.47 | 5.15 | -6.60 | -0.32 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 906 468.52 | 91.62 | -2.86 | -1.98 |
 АПК и сельское хозяйство
| 118.14 | менее 0.01 | 25.03 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 118.14 | менее 0.01 | 25.03 | 0.00 |
| Банки
| 312 226.24 | 9.84 | -3.61 | -0.29 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 52 239.60 | 1.65 | 1.56 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 201 589.84 | 6.35 | -12.95 | -0.89 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 58 396.80 | 1.84 | 42.77 | 0.56 |
| Институты развития и государственные агентства
| 242 024.96 | 7.63 | 9.56 | 0.72 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 242 024.96 | 7.63 | 9.56 | 0.72 |
| Нефтегазовая отрасль
| 900 145.96 | 28.38 | 6.63 | 1.97 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 63 351.65 | 2.00 | -20.76 | -0.50 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 159 549.80 | 5.03 | 1.80 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 271 038.62 | 8.54 | 3.08 | 0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 172 803.48 | 5.45 | 38.60 | 1.55 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 68 840.50 | 2.17 | 4.08 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 164 561.91 | 5.19 | 7.03 | 0.38 |
| Онлайн-ретейл
| 166 516.20 | 5.25 | -12.50 | -0.70 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 166 516.20 | 5.25 | -12.50 | -0.70 |
| Связь и телекоммуникация
| 120 302.37 | 3.79 | -34.06 | -1.92 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 120 302.37 | 3.79 | -34.06 | -1.92 |
| Трубопроводный транспорт
| 171 935.15 | 5.42 | -16.53 | -1.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 171 935.15 | 5.42 | -16.53 | -1.02 |
| Удобрения
| 70 105.38 | 2.21 | 135.51 | 1.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 105.38 | 2.21 | 135.51 | 1.28 |
| Холдинги
| 789 960.72 | 24.91 | 7.56 | 1.93 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 218 421.94 | 6.89 | 12.20 | 0.80 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 62 424.45 | 1.97 | -11.88 | -0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 216 586.30 | 6.83 | 13.25 | 0.85 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 221 860.83 | 6.99 | 0.89 | 0.11 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 70 667.20 | 2.23 | 22.34 | 0.42 |
| Цветная металлургия
| 133 133.40 | 4.20 | -1.33 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 133 133.40 | 4.20 | -1.33 | -0.02 |
| обыкновенные акции
|
2 195 578.14 | 69.21 | -3.53 | -1.99 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 133 133.40 | 4.20 | -1.33 | -0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 63 351.65 | 2.00 | -20.76 | -0.50 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 118.14 | менее 0.01 | 25.03 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 242 024.96 | 7.63 | 9.56 | 0.72 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 159 549.80 | 5.03 | 1.80 | 0.13 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 166 516.20 | 5.25 | -12.50 | -0.70 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 218 421.94 | 6.89 | 12.20 | 0.80 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 62 424.45 | 1.97 | -11.88 | -0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 216 586.30 | 6.83 | 13.25 | 0.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 120 302.37 | 3.79 | -34.06 | -1.92 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 271 038.62 | 8.54 | 3.08 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 52 239.60 | 1.65 | 1.56 | 0.04 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 58 396.80 | 1.84 | 42.77 | 0.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 221 860.83 | 6.99 | 0.89 | 0.11 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 68 840.50 | 2.17 | 4.08 | 0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 70 105.38 | 2.21 | 135.51 | 1.28 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 70 667.20 | 2.23 | 22.34 | 0.42 |
| привилегированные акции
|
710 890.39 | 22.41 | -0.71 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 201 589.84 | 6.35 | -12.95 | -0.89 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 172 803.48 | 5.45 | 38.60 | 1.55 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 164 561.91 | 5.19 | 7.03 | 0.38 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 171 935.15 | 5.42 | -16.53 | -1.02 |
| Дебиторская задолженность
|
102 634.42 | 3.24 | 243.09 | 2.30 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 95 190.41 | 3.00 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 444.01 | 0.23 | -74.87 | -0.70 |
| ВСЕГО активов: | 3 172 338.42 | 100.01 | -0.76 | |
СЧА Фонда: 3 159 079 129.89 руб.
Стоимость пая: 175.75 руб.
Стоимость пая: 175.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 768.27 | -2.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 491.02 | 18.55 |
| ВСЕГО обязательств: | 13 259.29 | -0.79 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |