|
|
Состав и структура фонда Фонд Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
34 092.04 | 0.93 | 2 477.68 | 0.90 |
| рубли | 34 092.04 | 0.93 | 2 477.68 | 0.90 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 455 490.01 | 93.91 | -10.60 | -4.63 |
 FMCG ретейл
| 420 760.12 | 11.44 | 23.24 | 2.73 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 307 178.27 | 8.35 | 27.84 | 2.22 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 113 581.85 | 3.09 | 12.31 | 0.51 |
| АПК и сельское хозяйство
| 124.16 | менее 0.01 | -9.88 | 0.00 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 124.16 | менее 0.01 | -9.88 | 0.00 |
| Банки
| 312 234.12 | 8.49 | -4.19 | 0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 28 888.20 | 0.79 | 1.21 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 283 345.92 | 7.70 | -4.71 | 0.12 |
| Добыча драгоценных металлов
| 298 289.99 | 8.11 | -2.39 | 0.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 298 289.99 | 8.11 | -2.39 | 0.32 |
| Медицинские услуги
| 201 895.19 | 5.49 | 16.48 | 1.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 201 895.19 | 5.49 | 16.48 | 1.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 482 259.24 | 13.10 | -62.44 | -19.64 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 111 105.66 | 3.02 | 8.58 | 0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 232 284.44 | 6.31 | 9.62 | 0.91 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 138 869.14 | 3.77 | -3.49 | 0.10 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 122 386.31 | 3.33 | новый актив | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 122 386.31 | 3.33 | новый актив | |
| Производство продуктов и напитков
| 109 214.00 | 2.97 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 109 214.00 | 2.97 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 258 886.34 | 7.04 | 166.24 | 4.56 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 258 886.34 | 7.04 | 166.24 | 4.56 |
| Удобрения
| 209 472.04 | 5.69 | 18.37 | 1.18 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 209 472.04 | 5.69 | 18.37 | 1.18 |
| Холдинги
| 904 758.74 | 24.59 | -10.74 | -1.24 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 190 002.29 | 5.16 | -35.79 | -2.38 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 209 242.80 | 5.69 | 1.32 | 0.43 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 308 259.00 | 8.38 | -4.53 | 0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 197 254.66 | 5.36 | 4.77 | 0.56 |
| Цветная металлургия
| 135 209.75 | 3.67 | -0.03 | 0.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 135 209.75 | 3.67 | -0.03 | 0.22 |
| обыкновенные акции
|
2 774 388.61 | 75.40 | -7.40 | -0.98 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 135 209.75 | 3.67 | -0.03 | 0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 111 105.66 | 3.02 | 8.58 | 0.41 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 124.16 | менее 0.01 | -9.88 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 307 178.27 | 8.35 | 27.84 | 2.22 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 201 895.19 | 5.49 | 16.48 | 1.07 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 113 581.85 | 3.09 | 12.31 | 0.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 190 002.29 | 5.16 | -35.79 | -2.38 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 209 242.80 | 5.69 | 1.32 | 0.43 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 232 284.44 | 6.31 | 9.62 | 0.91 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 109 214.00 | 2.97 | новый актив | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 122 386.31 | 3.33 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 298 289.99 | 8.11 | -2.39 | 0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 28 888.20 | 0.79 | 1.21 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 308 259.00 | 8.38 | -4.53 | 0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 209 472.04 | 5.69 | 18.37 | 1.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 197 254.66 | 5.36 | 4.77 | 0.56 |
| привилегированные акции
|
681 101.40 | 18.51 | -21.63 | -3.65 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 283 345.92 | 7.70 | -4.71 | 0.12 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 138 869.14 | 3.77 | -3.49 | 0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 258 886.34 | 7.04 | 166.24 | 4.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
119 738.14 | 3.25 | новый актив | |
| государственные облигации
|
119 738.14 | 3.25 | новый актив | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 119 738.14 | 3.25 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
70 177.83 | 1.91 | 25.59 | 0.49 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 473.37 | 0.01 | 334.06 | 0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 12 653.31 | 0.34 | -49.37 | -0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 57 051.16 | 1.55 | 85.38 | 0.77 |
| ВСЕГО активов: | 3 679 498.02 | 100.00 | -6.19 | |
СЧА Фонда: 3 661 545 693.29 руб.
Стоимость пая: 178.50 руб.
Стоимость пая: 178.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 15 434.77 | -8.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 517.56 | 13.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 952.33 | -5.79 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |