|
|
Состав и структура фонда ПСБ – Рублевые облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
172.62 | 0.02 | новый актив | |
| рубли | 172.62 | 0.02 | новый актив | |
| Облигации российских эмитентов
|
1 046 725.16 | 99.96 | 1.06 | -0.02 |
 государственные облигации
|
953 538.86 | 91.06 | -5.24 | -6.07 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 12 822.50 | 1.22 | -5.46 | -0.09 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 104 026.29 | 9.93 | -0.29 | -0.14 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 47 047.87 | 4.49 | -8.18 | -0.46 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 95 795.62 | 9.15 | -2.02 | -0.29 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 191 781.39 | 18.31 | -0.92 | -0.37 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 196 662.50 | 18.78 | -0.84 | -0.36 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 131 255.91 | 12.53 | -37.11 | -7.61 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 102 996.55 | 9.84 | -0.33 | -0.13 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 35 151.76 | 3.36 | -0.85 | -0.06 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 35 998.46 | 3.44 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
93 186.30 | 8.90 | 216.09 | 6.05 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 93 186.30 | 8.90 | 216.09 | 6.05 |
| Дебиторская задолженность
|
252.52 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 252.52 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 047 150.30 | 100.00 | 1.08 | |
СЧА Фонда: 1 046 024 490.71 руб.
Стоимость пая: 12.77 руб.
Стоимость пая: 12.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 033.48 | -30.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 92.33 | -90.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 125.81 | -54.73 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |