| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
3 636.59 |
0.33 |
67.57 |
0.13 |
| рубли |
3 636.59 |
0.33 |
67.57 |
0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
942 841.44 |
85.33 |
-2.47 |
-5.27 |
 государственные облигации
|
310 805.94 |
28.13 |
-21.78 |
-9.11 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
222 611.15 |
20.15 |
176.72 |
12.61 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
88 194.79 |
7.98 |
-7.76 |
-0.98 |
| корпоративные облигации
|
632 035.50 |
57.20 |
11.00 |
3.84 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-14-55319-E-001P] |
50 450.50 |
4.57 |
0.05 |
-0.16 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-17-55319-E-001P] |
20 116.80 |
1.82 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] |
35 556.15 |
3.22 |
0.45 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-21-36400-R-003P] |
40 328.80 |
3.65 |
0.24 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-24-36400-R-003P] |
15 176.40 |
1.37 |
0.03 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
9 580.37 |
0.87 |
0.07 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P] |
50 347.50 |
4.56 |
-0.23 |
-0.17 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-006P] |
30 363.60 |
2.75 |
0.17 |
-0.09 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
89 562.00 |
8.11 |
0.83 |
-0.21 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
74 005.18 |
6.70 |
-0.05 |
-0.24 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
50 235.50 |
4.55 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-21-00124-A-001P] |
65 955.88 |
5.97 |
-0.79 |
-0.26 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-26-00124-A-001P] |
18 476.15 |
1.67 |
3.41 |
0.00 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
81 880.67 |
7.41 |
-9.63 |
-1.08 |
| Дебиторская задолженность
|
61 229.89 |
5.54 |
2 633.21 |
5.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
61 029.96 |
5.52 |
8 658.54 |
5.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
199.93 |
0.02 |
-0.18 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
97 286.68 |
8.80 |
1.37 |
-0.19 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
97 286.68 |
8.80 |
1.37 |
-0.19 |
| ВСЕГО активов: |
1 104 994.60
| 100.00
| 3.55
| |
СЧА Фонда: 1 102 337 034.08 руб.
Стоимость пая: 13.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 609.46 |
10.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 048.11 |
17.60 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 657.57
| 13.29
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
